南方中证房地产ETF发起联接C (004643.jj ) 房地产 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4488元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-8.63% (5538 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证房地产ETF发起联接(004642) 、南方中证房地产ETF发起联接E 、南方中证房地产ETF发起联接I目标基金: 南方中证全指房地产ETF(512200) |
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南方中证房地产ETF发起联接C(004643) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.4488元 | 0.4488元 |
| 2026-07-09 | 0.4403元 | 0.4403元 |
| 2026-07-08 | 0.4350元 | 0.4350元 |
| 2026-07-07 | 0.4338元 | 0.4338元 |
| 2026-07-06 | 0.4426元 | 0.4426元 |
| 2026-07-03 | 0.4404元 | 0.4404元 |
| 2026-07-02 | 0.4408元 | 0.4408元 |
| 2026-07-01 | 0.4491元 | 0.4491元 |
| 2026-06-30 | 0.4399元 | 0.4399元 |
| 2026-06-29 | 0.4380元 | 0.4380元 |
| 2026-06-26 | 0.4411元 | 0.4411元 |
| 2026-06-25 | 0.4454元 | 0.4454元 |
| 2026-06-24 | 0.4495元 | 0.4495元 |
| 2026-06-23 | 0.4568元 | 0.4568元 |
| 2026-06-22 | 0.4598元 | 0.4598元 |
| 2026-06-18 | 0.4607元 | 0.4607元 |
| 2026-06-17 | 0.4650元 | 0.4650元 |
| 2026-06-16 | 0.4669元 | 0.4669元 |
| 2026-06-15 | 0.4744元 | 0.4744元 |
| 2026-06-12 | 0.4717元 | 0.4717元 |
| 2026-06-11 | 0.4666元 | 0.4666元 |
| 2026-06-10 | 0.4682元 | 0.4682元 |
| 2026-06-09 | 0.4685元 | 0.4685元 |
| 2026-06-08 | 0.4679元 | 0.4679元 |
| 2026-06-05 | 0.4791元 | 0.4791元 |
| 2026-06-04 | 0.4824元 | 0.4824元 |
| 2026-06-03 | 0.4868元 | 0.4868元 |
| 2026-06-02 | 0.4914元 | 0.4914元 |
| 2026-06-01 | 0.4996元 | 0.4996元 |
| 2026-05-29 | 0.4973元 | 0.4973元 |
| 2026-05-28 | 0.4941元 | 0.4941元 |
| 2026-05-27 | 0.4906元 | 0.4906元 |
| 2026-05-26 | 0.5033元 | 0.5033元 |
| 2026-05-25 | 0.5096元 | 0.5096元 |
| 2026-05-22 | 0.5062元 | 0.5062元 |
| 2026-05-21 | 0.5039元 | 0.5039元 |
| 2026-05-20 | 0.5215元 | 0.5215元 |
| 2026-05-19 | 0.5254元 | 0.5254元 |
| 2026-05-18 | 0.5215元 | 0.5215元 |
| 2026-05-15 | 0.5279元 | 0.5279元 |
| 2026-05-14 | 0.5359元 | 0.5359元 |
| 2026-05-13 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2026-05-12 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2026-05-11 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2026-05-08 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2026-05-07 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2026-05-06 | 0.5380元 | 0.5380元 |
| 2026-04-30 | 0.5278元 | 0.5278元 |
| 2026-04-29 | 0.5203元 | 0.5203元 |
| 2026-04-28 | 0.5104元 | 0.5104元 |