南方中证房地产ETF发起联接C (004643.jj ) 房地产 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5676元 (2026-02-06) 基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.48% (5365 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证房地产ETF发起联接A 、南方中证房地产ETF发起联接E 、南方中证房地产ETF发起联接I目标基金: 南方中证全指房地产ETF |
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南方中证房地产ETF发起联接C(004643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.5676元 | 0.5676元 |
| 2026-02-05 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2026-02-04 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2026-02-03 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2026-02-02 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2026-01-30 | 0.5677元 | 0.5677元 |
| 2026-01-29 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2026-01-28 | 0.5667元 | 0.5667元 |
| 2026-01-27 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2026-01-26 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2026-01-23 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2026-01-22 | 0.5753元 | 0.5753元 |
| 2026-01-21 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2026-01-20 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2026-01-19 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2026-01-16 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2026-01-15 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2026-01-14 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2026-01-13 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2026-01-12 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2026-01-09 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2026-01-08 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2026-01-07 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2026-01-06 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2026-01-05 | 0.5554元 | 0.5554元 |
| 2025-12-31 | 0.5496元 | 0.5496元 |
| 2025-12-30 | 0.5432元 | 0.5432元 |
| 2025-12-29 | 0.5492元 | 0.5492元 |
| 2025-12-26 | 0.5514元 | 0.5514元 |
| 2025-12-25 | 0.5487元 | 0.5487元 |
| 2025-12-24 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2025-12-23 | 0.5421元 | 0.5421元 |
| 2025-12-22 | 0.5459元 | 0.5459元 |
| 2025-12-19 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2025-12-18 | 0.5297元 | 0.5297元 |
| 2025-12-17 | 0.5327元 | 0.5327元 |
| 2025-12-16 | 0.5324元 | 0.5324元 |
| 2025-12-15 | 0.5376元 | 0.5376元 |
| 2025-12-12 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2025-12-11 | 0.5446元 | 0.5446元 |
| 2025-12-10 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2025-12-09 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2025-12-08 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2025-12-05 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2025-12-04 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2025-12-03 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2025-12-02 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2025-12-01 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2025-11-28 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2025-11-27 | 0.5641元 | 0.5641元 |