南方中证房地产ETF发起联接C (004643.jj ) 房地产 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5487元 (2025-12-25) 基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.95% (5185 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证房地产ETF发起联接A 、南方中证房地产ETF发起联接E 、南方中证房地产ETF发起联接I目标基金: 南方中证全指房地产ETF |
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南方中证房地产ETF发起联接C(004643) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.60元 | 5.70亿 | 9.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.50元 | 6.53亿 | 13.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.51元 | 7.58亿 | 14.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.54元 | 4.38亿 | 8.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.59元 | 5.83亿 | 9.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.44元 | 3.85亿 | 8.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.66亿 | 7.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.55元 | 5.42亿 | 9.92亿元 | -- |