南方中证房地产ETF发起联接C (004643.jj ) 房地产 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5359元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率-6.90% (5543 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证房地产ETF发起联接(004642) 、南方中证房地产ETF发起联接E 、南方中证房地产ETF发起联接I目标基金: 南方中证全指房地产ETF(512200) |
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南方中证房地产ETF发起联接C(004643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.5279元 | 0.5279元 |
| 2026-05-14 | 0.5359元 | 0.5359元 |
| 2026-05-13 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2026-05-12 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2026-05-11 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2026-05-08 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2026-05-07 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2026-05-06 | 0.5380元 | 0.5380元 |
| 2026-04-30 | 0.5278元 | 0.5278元 |
| 2026-04-29 | 0.5203元 | 0.5203元 |
| 2026-04-28 | 0.5104元 | 0.5104元 |
| 2026-04-27 | 0.5086元 | 0.5086元 |
| 2026-04-24 | 0.5094元 | 0.5094元 |
| 2026-04-23 | 0.5121元 | 0.5121元 |
| 2026-04-22 | 0.5155元 | 0.5155元 |
| 2026-04-21 | 0.5140元 | 0.5140元 |
| 2026-04-20 | 0.5142元 | 0.5142元 |
| 2026-04-17 | 0.5166元 | 0.5166元 |
| 2026-04-16 | 0.5094元 | 0.5094元 |
| 2026-04-15 | 0.5068元 | 0.5068元 |
| 2026-04-14 | 0.5140元 | 0.5140元 |
| 2026-04-13 | 0.5013元 | 0.5013元 |
| 2026-04-10 | 0.4970元 | 0.4970元 |
| 2026-04-09 | 0.4926元 | 0.4926元 |
| 2026-04-08 | 0.4996元 | 0.4996元 |
| 2026-04-07 | 0.4823元 | 0.4823元 |
| 2026-04-03 | 0.4805元 | 0.4805元 |
| 2026-04-02 | 0.4908元 | 0.4908元 |
| 2026-04-01 | 0.5023元 | 0.5023元 |
| 2026-03-31 | 0.4998元 | 0.4998元 |
| 2026-03-30 | 0.5052元 | 0.5052元 |
| 2026-03-27 | 0.5067元 | 0.5067元 |
| 2026-03-26 | 0.5030元 | 0.5030元 |
| 2026-03-25 | 0.5116元 | 0.5116元 |
| 2026-03-24 | 0.5049元 | 0.5049元 |
| 2026-03-23 | 0.4916元 | 0.4916元 |
| 2026-03-20 | 0.5160元 | 0.5160元 |
| 2026-03-19 | 0.5242元 | 0.5242元 |
| 2026-03-18 | 0.5383元 | 0.5383元 |
| 2026-03-17 | 0.5436元 | 0.5436元 |
| 2026-03-16 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2026-03-13 | 0.5390元 | 0.5390元 |
| 2026-03-12 | 0.5394元 | 0.5394元 |
| 2026-03-11 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2026-03-10 | 0.5390元 | 0.5390元 |
| 2026-03-09 | 0.5341元 | 0.5341元 |
| 2026-03-06 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2026-03-05 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2026-03-04 | 0.5347元 | 0.5347元 |
| 2026-03-03 | 0.5399元 | 0.5399元 |