华夏恒慧一年定开债券(004639) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 3.72亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 3.71亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 3.71亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 23.78亿 | 21.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 23.55亿 | 21.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 23.60亿 | 21.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 23.02亿 | 21.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 23.36亿 | 21.62亿元 | -- |