华夏恒慧一年定开债券 (004639.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金经理张海静基金类型债券型成立日期2020-04-17总资产规模3.76亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1063元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (2822 / 7533)
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华夏恒慧一年定开债券(004639) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-07-14

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-07-14	2025-07-14	0.019 元	21.62亿	4,108.69万元	1.73%	1.73%
2024-09-18	2024-09-18	0.015 元	21.62亿	3,243.54万元	1.38%	1.38%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。