华夏恒慧一年定开债券 (004639.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金经理张海静基金类型债券型成立日期2020-04-17总资产规模3.76亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1075元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (2792 / 7516)
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华夏恒慧一年定开债券(004639) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	3.69亿	97.86%
	(其中) 债券	3.69亿	97.86%
2	银行存款及结算备付金	806.99万	2.14%

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