华夏恒慧一年定开债券(004639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1075元 | 1.2105元 |
| 2026-10-15 | 1.1063元 | 1.2093元 |
| 2026-10-14 | 1.1063元 | 1.2093元 |
| 2026-10-13 | 1.1050元 | 1.2080元 |
| 2026-10-12 | 1.1046元 | 1.2076元 |
| 2026-10-09 | 1.1029元 | 1.2059元 |
| 2026-10-08 | 1.1019元 | 1.2049元 |
| 2026-09-30 | 1.1024元 | 1.2054元 |
| 2026-09-29 | 1.1043元 | 1.2073元 |
| 2026-09-28 | 1.1028元 | 1.2058元 |
| 2026-09-24 | 1.1036元 | 1.2066元 |
| 2026-09-23 | 1.1023元 | 1.2053元 |
| 2026-09-22 | 1.1022元 | 1.2052元 |
| 2026-09-21 | 1.1016元 | 1.2046元 |
| 2026-09-18 | 1.1011元 | 1.2041元 |
| 2026-09-17 | 1.1004元 | 1.2034元 |
| 2026-09-16 | 1.1003元 | 1.2033元 |
| 2026-09-15 | 1.1002元 | 1.2032元 |
| 2026-09-14 | 1.1000元 | 1.2030元 |
| 2026-09-11 | 1.1002元 | 1.2032元 |
| 2026-09-10 | 1.1010元 | 1.2040元 |
| 2026-09-09 | 1.1016元 | 1.2046元 |
| 2026-09-08 | 1.1014元 | 1.2044元 |
| 2026-09-07 | 1.1018元 | 1.2048元 |
| 2026-09-04 | 1.1011元 | 1.2041元 |
| 2026-09-03 | 1.1011元 | 1.2041元 |
| 2026-09-02 | 1.0993元 | 1.2023元 |
| 2026-09-01 | 1.1001元 | 1.2031元 |
| 2026-08-31 | 1.0979元 | 1.2009元 |
| 2026-08-28 | 1.0970元 | 1.2000元 |
| 2026-08-27 | 1.0976元 | 1.2006元 |
| 2026-08-26 | 1.0994元 | 1.2024元 |
| 2026-08-25 | 1.1006元 | 1.2036元 |
| 2026-08-24 | 1.1010元 | 1.2040元 |
| 2026-08-21 | 1.0991元 | 1.2021元 |
| 2026-08-20 | 1.0997元 | 1.2027元 |
| 2026-08-19 | 1.1002元 | 1.2032元 |
| 2026-08-18 | 1.1021元 | 1.2051元 |
| 2026-08-17 | 1.1010元 | 1.2040元 |
| 2026-08-14 | 1.1010元 | 1.2040元 |
| 2026-08-13 | 1.1011元 | 1.2041元 |
| 2026-08-12 | 1.0987元 | 1.2017元 |
| 2026-08-11 | 1.0986元 | 1.2016元 |
| 2026-08-10 | 1.0997元 | 1.2027元 |
| 2026-08-07 | 1.0979元 | 1.2009元 |
| 2026-08-06 | 1.0967元 | 1.1997元 |
| 2026-08-05 | 1.0964元 | 1.1994元 |
| 2026-08-04 | 1.0968元 | 1.1998元 |
| 2026-08-03 | 1.0961元 | 1.1991元 |
| 2026-07-31 | 1.0959元 | 1.1989元 |