华夏恒慧一年定开债券(004639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.0868元 | 1.1898元 |
| 2026-05-18 | 1.0843元 | 1.1873元 |
| 2026-05-15 | 1.0836元 | 1.1866元 |
| 2026-05-14 | 1.0843元 | 1.1873元 |
| 2026-05-13 | 1.0850元 | 1.1880元 |
| 2026-05-12 | 1.0846元 | 1.1876元 |
| 2026-05-11 | 1.0842元 | 1.1872元 |
| 2026-05-08 | 1.0835元 | 1.1865元 |
| 2026-05-07 | 1.0836元 | 1.1866元 |
| 2026-05-06 | 1.0834元 | 1.1864元 |
| 2026-04-30 | 1.0851元 | 1.1881元 |
| 2026-04-29 | 1.0858元 | 1.1888元 |
| 2026-04-28 | 1.0853元 | 1.1883元 |
| 2026-04-27 | 1.0843元 | 1.1873元 |
| 2026-04-24 | 1.0851元 | 1.1881元 |
| 2026-04-23 | 1.0860元 | 1.1890元 |
| 2026-04-22 | 1.0874元 | 1.1904元 |
| 2026-04-21 | 1.0858元 | 1.1888元 |
| 2026-04-20 | 1.0844元 | 1.1874元 |
| 2026-04-17 | 1.0847元 | 1.1877元 |
| 2026-04-16 | 1.0824元 | 1.1854元 |
| 2026-04-15 | 1.0823元 | 1.1853元 |
| 2026-04-14 | 1.0819元 | 1.1849元 |
| 2026-04-13 | 1.0815元 | 1.1845元 |
| 2026-04-10 | 1.0802元 | 1.1832元 |
| 2026-04-09 | 1.0784元 | 1.1814元 |
| 2026-04-08 | 1.0787元 | 1.1817元 |
| 2026-04-07 | 1.0778元 | 1.1808元 |
| 2026-04-03 | 1.0770元 | 1.1800元 |
| 2026-04-02 | 1.0764元 | 1.1794元 |
| 2026-04-01 | 1.0766元 | 1.1796元 |
| 2026-03-31 | 1.0776元 | 1.1806元 |
| 2026-03-30 | 1.0787元 | 1.1817元 |
| 2026-03-27 | 1.0770元 | 1.1800元 |
| 2026-03-26 | 1.0768元 | 1.1798元 |
| 2026-03-25 | 1.0769元 | 1.1799元 |
| 2026-03-24 | 1.0768元 | 1.1798元 |
| 2026-03-23 | 1.0755元 | 1.1785元 |
| 2026-03-20 | 1.0748元 | 1.1778元 |
| 2026-03-19 | 1.0745元 | 1.1775元 |
| 2026-03-18 | 1.0758元 | 1.1788元 |
| 2026-03-17 | 1.0743元 | 1.1773元 |
| 2026-03-16 | 1.0735元 | 1.1765元 |
| 2026-03-13 | 1.0749元 | 1.1779元 |
| 2026-03-12 | 1.0758元 | 1.1788元 |
| 2026-03-11 | 1.0749元 | 1.1779元 |
| 2026-03-10 | 1.0757元 | 1.1787元 |
| 2026-03-09 | 1.0758元 | 1.1788元 |
| 2026-03-06 | 1.0786元 | 1.1816元 |
| 2026-03-05 | 1.0791元 | 1.1821元 |