华夏恒慧一年定开债券(004639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0904元 | 1.1934元 |
| 2026-07-09 | 1.0903元 | 1.1933元 |
| 2026-07-08 | 1.0904元 | 1.1934元 |
| 2026-07-07 | 1.0895元 | 1.1925元 |
| 2026-07-06 | 1.0894元 | 1.1924元 |
| 2026-07-03 | 1.0884元 | 1.1914元 |
| 2026-07-02 | 1.0890元 | 1.1920元 |
| 2026-07-01 | 1.0889元 | 1.1919元 |
| 2026-06-30 | 1.0903元 | 1.1933元 |
| 2026-06-29 | 1.0920元 | 1.1950元 |
| 2026-06-26 | 1.0909元 | 1.1939元 |
| 2026-06-25 | 1.0905元 | 1.1935元 |
| 2026-06-24 | 1.0892元 | 1.1922元 |
| 2026-06-23 | 1.0897元 | 1.1927元 |
| 2026-06-22 | 1.0907元 | 1.1937元 |
| 2026-06-18 | 1.0908元 | 1.1938元 |
| 2026-06-17 | 1.0904元 | 1.1934元 |
| 2026-06-16 | 1.0893元 | 1.1923元 |
| 2026-06-15 | 1.0876元 | 1.1906元 |
| 2026-06-12 | 1.0871元 | 1.1901元 |
| 2026-06-11 | 1.0858元 | 1.1888元 |
| 2026-06-10 | 1.0865元 | 1.1895元 |
| 2026-06-09 | 1.0878元 | 1.1908元 |
| 2026-06-08 | 1.0888元 | 1.1918元 |
| 2026-06-05 | 1.0897元 | 1.1927元 |
| 2026-06-04 | 1.0909元 | 1.1939元 |
| 2026-06-03 | 1.0898元 | 1.1928元 |
| 2026-06-02 | 1.0908元 | 1.1938元 |
| 2026-06-01 | 1.0912元 | 1.1942元 |
| 2026-05-29 | 1.0901元 | 1.1931元 |
| 2026-05-28 | 1.0895元 | 1.1925元 |
| 2026-05-27 | 1.0893元 | 1.1923元 |
| 2026-05-26 | 1.0880元 | 1.1910元 |
| 2026-05-25 | 1.0867元 | 1.1897元 |
| 2026-05-22 | 1.0859元 | 1.1889元 |
| 2026-05-21 | 1.0863元 | 1.1893元 |
| 2026-05-20 | 1.0862元 | 1.1892元 |
| 2026-05-19 | 1.0868元 | 1.1898元 |
| 2026-05-18 | 1.0843元 | 1.1873元 |
| 2026-05-15 | 1.0836元 | 1.1866元 |
| 2026-05-14 | 1.0843元 | 1.1873元 |
| 2026-05-13 | 1.0850元 | 1.1880元 |
| 2026-05-12 | 1.0846元 | 1.1876元 |
| 2026-05-11 | 1.0842元 | 1.1872元 |
| 2026-05-08 | 1.0835元 | 1.1865元 |
| 2026-05-07 | 1.0836元 | 1.1866元 |
| 2026-05-06 | 1.0834元 | 1.1864元 |
| 2026-04-30 | 1.0851元 | 1.1881元 |
| 2026-04-29 | 1.0858元 | 1.1888元 |
| 2026-04-28 | 1.0853元 | 1.1883元 |