华夏鼎兴债券A(004637) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0169元 | 1.2746元 |
| 2026-08-20 | 1.0169元 | 1.2746元 |
| 2026-08-19 | 1.0168元 | 1.2745元 |
| 2026-08-18 | 1.0168元 | 1.2745元 |
| 2026-08-17 | 1.0166元 | 1.2743元 |
| 2026-08-14 | 1.0164元 | 1.2741元 |
| 2026-08-13 | 1.0164元 | 1.2741元 |
| 2026-08-12 | 1.0162元 | 1.2739元 |
| 2026-08-11 | 1.0161元 | 1.2738元 |
| 2026-08-10 | 1.0161元 | 1.2738元 |
| 2026-08-07 | 1.0158元 | 1.2735元 |
| 2026-08-06 | 1.0155元 | 1.2732元 |
| 2026-08-05 | 1.0155元 | 1.2732元 |
| 2026-08-04 | 1.0155元 | 1.2732元 |
| 2026-08-03 | 1.0153元 | 1.2730元 |
| 2026-07-31 | 1.0152元 | 1.2729元 |
| 2026-07-30 | 1.0150元 | 1.2727元 |
| 2026-07-29 | 1.0148元 | 1.2725元 |
| 2026-07-28 | 1.0147元 | 1.2724元 |
| 2026-07-27 | 1.0148元 | 1.2725元 |
| 2026-07-24 | 1.0147元 | 1.2724元 |
| 2026-07-23 | 1.0147元 | 1.2724元 |
| 2026-07-22 | 1.0146元 | 1.2723元 |
| 2026-07-21 | 1.0143元 | 1.2720元 |
| 2026-07-20 | 1.0143元 | 1.2720元 |
| 2026-07-17 | 1.0142元 | 1.2719元 |
| 2026-07-16 | 1.0141元 | 1.2718元 |
| 2026-07-15 | 1.0141元 | 1.2718元 |
| 2026-07-14 | 1.0140元 | 1.2717元 |
| 2026-07-13 | 1.0140元 | 1.2717元 |
| 2026-07-10 | 1.0139元 | 1.2716元 |
| 2026-07-09 | 1.0138元 | 1.2715元 |
| 2026-07-08 | 1.0137元 | 1.2714元 |
| 2026-07-07 | 1.0136元 | 1.2713元 |
| 2026-07-06 | 1.0136元 | 1.2713元 |
| 2026-07-03 | 1.0133元 | 1.2710元 |
| 2026-07-02 | 1.0133元 | 1.2710元 |
| 2026-07-01 | 1.0133元 | 1.2710元 |
| 2026-06-30 | 1.0137元 | 1.2714元 |
| 2026-06-29 | 1.0138元 | 1.2715元 |
| 2026-06-26 | 1.0136元 | 1.2713元 |
| 2026-06-25 | 1.0134元 | 1.2711元 |
| 2026-06-24 | 1.0132元 | 1.2709元 |
| 2026-06-23 | 1.0131元 | 1.2708元 |
| 2026-06-22 | 1.0264元 | 1.2709元 |
| 2026-06-18 | 1.0263元 | 1.2708元 |
| 2026-06-17 | 1.0261元 | 1.2706元 |
| 2026-06-16 | 1.0259元 | 1.2704元 |
| 2026-06-15 | 1.0256元 | 1.2701元 |
| 2026-06-12 | 1.0255元 | 1.2700元 |