华夏鼎兴债券A
(004637.jj ) 华夏基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-01-12总资产规模20.55亿 (2025-12-31) 基金净值1.0151 (2026-01-30) 基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2952 / 7196)
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华夏鼎兴债券A(004637) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-10-14

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-10-142025-10-140.04 元9.80亿3,918.13万3.81%5.23%
2025-03-282025-03-280.015 元9.80亿1,469.30万1.42%
2024-06-212024-06-210.01 元9.80亿979.53万0.95%1.91%
2024-03-112024-03-110.01 元9.80亿979.53万0.96%
2023-08-182023-08-180.0324 元9.80亿3,173.68万3.06%3.06%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。