华夏鼎兴债券A
(004637.jj ) 华夏基金管理有限公司
基金经理孙蕾基金类型债券型成立日期2018-01-12总资产规模25.51亿 (2026-06-30) 基金净值1.0169 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2840 / 7420)
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华夏鼎兴债券A(004637) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-06-23

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-06-232026-06-230.0132 元22.26亿2,938.22万1.29%1.29%
2025-10-142025-10-140.04 元9.80亿3,918.13万3.81%5.23%
2025-03-282025-03-280.015 元9.80亿1,469.30万1.42%
2024-06-212024-06-210.01 元9.80亿979.53万0.95%1.91%
2024-03-112024-03-110.01 元9.80亿979.53万0.96%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。