华夏鼎兴债券A(004637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.0221元 | 1.2666元 |
| 2026-04-30 | 1.0222元 | 1.2667元 |
| 2026-04-29 | 1.0222元 | 1.2667元 |
| 2026-04-28 | 1.0220元 | 1.2665元 |
| 2026-04-27 | 1.0218元 | 1.2663元 |
| 2026-04-24 | 1.0220元 | 1.2665元 |
| 2026-04-23 | 1.0221元 | 1.2666元 |
| 2026-04-22 | 1.0223元 | 1.2668元 |
| 2026-04-21 | 1.0221元 | 1.2666元 |
| 2026-04-20 | 1.0219元 | 1.2664元 |
| 2026-04-17 | 1.0216元 | 1.2661元 |
| 2026-04-16 | 1.0214元 | 1.2659元 |
| 2026-04-15 | 1.0214元 | 1.2659元 |
| 2026-04-14 | 1.0214元 | 1.2659元 |
| 2026-04-13 | 1.0214元 | 1.2659元 |
| 2026-04-10 | 1.0212元 | 1.2657元 |
| 2026-04-09 | 1.0212元 | 1.2657元 |
| 2026-04-08 | 1.0211元 | 1.2656元 |
| 2026-04-07 | 1.0208元 | 1.2653元 |
| 2026-04-03 | 1.0204元 | 1.2649元 |
| 2026-04-02 | 1.0200元 | 1.2645元 |
| 2026-04-01 | 1.0198元 | 1.2643元 |
| 2026-03-31 | 1.0197元 | 1.2642元 |
| 2026-03-30 | 1.0195元 | 1.2640元 |
| 2026-03-27 | 1.0191元 | 1.2636元 |
| 2026-03-26 | 1.0189元 | 1.2634元 |
| 2026-03-25 | 1.0188元 | 1.2633元 |
| 2026-03-24 | 1.0187元 | 1.2632元 |
| 2026-03-23 | 1.0184元 | 1.2629元 |
| 2026-03-20 | 1.0184元 | 1.2629元 |
| 2026-03-19 | 1.0183元 | 1.2628元 |
| 2026-03-18 | 1.0180元 | 1.2625元 |
| 2026-03-17 | 1.0178元 | 1.2623元 |
| 2026-03-16 | 1.0177元 | 1.2622元 |
| 2026-03-13 | 1.0176元 | 1.2621元 |
| 2026-03-12 | 1.0174元 | 1.2619元 |
| 2026-03-11 | 1.0173元 | 1.2618元 |
| 2026-03-10 | 1.0173元 | 1.2618元 |
| 2026-03-09 | 1.0173元 | 1.2618元 |
| 2026-03-06 | 1.0174元 | 1.2619元 |
| 2026-03-05 | 1.0172元 | 1.2617元 |
| 2026-03-04 | 1.0171元 | 1.2616元 |
| 2026-03-03 | 1.0169元 | 1.2614元 |
| 2026-03-02 | 1.0168元 | 1.2613元 |
| 2026-02-27 | 1.0166元 | 1.2611元 |
| 2026-02-26 | 1.0166元 | 1.2611元 |
| 2026-02-25 | 1.0166元 | 1.2611元 |
| 2026-02-24 | 1.0167元 | 1.2612元 |
| 2026-02-13 | 1.0162元 | 1.2607元 |
| 2026-02-12 | 1.0160元 | 1.2605元 |