华夏鼎兴债券A(004637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0151元 | 1.2596元 |
| 2026-01-29 | 1.0151元 | 1.2596元 |
| 2026-01-28 | 1.0151元 | 1.2596元 |
| 2026-01-27 | 1.0150元 | 1.2595元 |
| 2026-01-26 | 1.0149元 | 1.2594元 |
| 2026-01-23 | 1.0146元 | 1.2591元 |
| 2026-01-22 | 1.0145元 | 1.2590元 |
| 2026-01-21 | 1.0143元 | 1.2588元 |
| 2026-01-20 | 1.0141元 | 1.2586元 |
| 2026-01-19 | 1.0140元 | 1.2585元 |
| 2026-01-16 | 1.0138元 | 1.2583元 |
| 2026-01-15 | 1.0136元 | 1.2581元 |
| 2026-01-14 | 1.0134元 | 1.2579元 |
| 2026-01-13 | 1.0134元 | 1.2579元 |
| 2026-01-12 | 1.0133元 | 1.2578元 |
| 2026-01-09 | 1.0131元 | 1.2576元 |
| 2026-01-08 | 1.0131元 | 1.2576元 |
| 2026-01-07 | 1.0130元 | 1.2575元 |
| 2026-01-06 | 1.0130元 | 1.2575元 |
| 2026-01-05 | 1.0132元 | 1.2577元 |
| 2025-12-31 | 1.0129元 | 1.2574元 |
| 2025-12-30 | 1.0129元 | 1.2574元 |
| 2025-12-29 | 1.0129元 | 1.2574元 |
| 2025-12-26 | 1.0128元 | 1.2573元 |
| 2025-12-25 | 1.0127元 | 1.2572元 |
| 2025-12-24 | 1.0124元 | 1.2569元 |
| 2025-12-23 | 1.0124元 | 1.2569元 |
| 2025-12-22 | 1.0122元 | 1.2567元 |
| 2025-12-19 | 1.0120元 | 1.2565元 |
| 2025-12-18 | 1.0117元 | 1.2562元 |
| 2025-12-17 | 1.0115元 | 1.2560元 |
| 2025-12-16 | 1.0113元 | 1.2558元 |
| 2025-12-15 | 1.0113元 | 1.2558元 |
| 2025-12-12 | 1.0113元 | 1.2558元 |
| 2025-12-11 | 1.0111元 | 1.2556元 |
| 2025-12-10 | 1.0108元 | 1.2553元 |
| 2025-12-09 | 1.0107元 | 1.2552元 |
| 2025-12-08 | 1.0105元 | 1.2550元 |
| 2025-12-05 | 1.0106元 | 1.2551元 |
| 2025-12-04 | 1.0106元 | 1.2551元 |
| 2025-12-03 | 1.0110元 | 1.2555元 |
| 2025-12-02 | 1.0109元 | 1.2554元 |
| 2025-12-01 | 1.0109元 | 1.2554元 |
| 2025-11-28 | 1.0108元 | 1.2553元 |
| 2025-11-27 | 1.0107元 | 1.2552元 |
| 2025-11-26 | 1.0110元 | 1.2555元 |
| 2025-11-25 | 1.0112元 | 1.2557元 |
| 2025-11-24 | 1.0112元 | 1.2557元 |
| 2025-11-21 | 1.0111元 | 1.2556元 |
| 2025-11-20 | 1.0112元 | 1.2557元 |