华夏鼎兴债券A(004637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0217元 | 1.2794元 |
| 2026-10-14 | 1.0217元 | 1.2794元 |
| 2026-10-13 | 1.0213元 | 1.2790元 |
| 2026-10-12 | 1.0211元 | 1.2788元 |
| 2026-10-09 | 1.0206元 | 1.2783元 |
| 2026-10-08 | 1.0202元 | 1.2779元 |
| 2026-09-30 | 1.0199元 | 1.2776元 |
| 2026-09-29 | 1.0205元 | 1.2782元 |
| 2026-09-28 | 1.0200元 | 1.2777元 |
| 2026-09-24 | 1.0199元 | 1.2776元 |
| 2026-09-23 | 1.0195元 | 1.2772元 |
| 2026-09-22 | 1.0194元 | 1.2771元 |
| 2026-09-21 | 1.0192元 | 1.2769元 |
| 2026-09-18 | 1.0189元 | 1.2766元 |
| 2026-09-17 | 1.0186元 | 1.2763元 |
| 2026-09-16 | 1.0185元 | 1.2762元 |
| 2026-09-15 | 1.0183元 | 1.2760元 |
| 2026-09-14 | 1.0182元 | 1.2759元 |
| 2026-09-11 | 1.0181元 | 1.2758元 |
| 2026-09-10 | 1.0181元 | 1.2758元 |
| 2026-09-09 | 1.0181元 | 1.2758元 |
| 2026-09-08 | 1.0180元 | 1.2757元 |
| 2026-09-07 | 1.0180元 | 1.2757元 |
| 2026-09-04 | 1.0176元 | 1.2753元 |
| 2026-09-03 | 1.0175元 | 1.2752元 |
| 2026-09-02 | 1.0173元 | 1.2750元 |
| 2026-09-01 | 1.0173元 | 1.2750元 |
| 2026-08-31 | 1.0170元 | 1.2747元 |
| 2026-08-28 | 1.0169元 | 1.2746元 |
| 2026-08-27 | 1.0169元 | 1.2746元 |
| 2026-08-26 | 1.0172元 | 1.2749元 |
| 2026-08-25 | 1.0172元 | 1.2749元 |
| 2026-08-24 | 1.0171元 | 1.2748元 |
| 2026-08-21 | 1.0169元 | 1.2746元 |
| 2026-08-20 | 1.0169元 | 1.2746元 |
| 2026-08-19 | 1.0168元 | 1.2745元 |
| 2026-08-18 | 1.0168元 | 1.2745元 |
| 2026-08-17 | 1.0166元 | 1.2743元 |
| 2026-08-14 | 1.0164元 | 1.2741元 |
| 2026-08-13 | 1.0164元 | 1.2741元 |
| 2026-08-12 | 1.0162元 | 1.2739元 |
| 2026-08-11 | 1.0161元 | 1.2738元 |
| 2026-08-10 | 1.0161元 | 1.2738元 |
| 2026-08-07 | 1.0158元 | 1.2735元 |
| 2026-08-06 | 1.0155元 | 1.2732元 |
| 2026-08-05 | 1.0155元 | 1.2732元 |
| 2026-08-04 | 1.0155元 | 1.2732元 |
| 2026-08-03 | 1.0153元 | 1.2730元 |
| 2026-07-31 | 1.0152元 | 1.2729元 |
| 2026-07-30 | 1.0150元 | 1.2727元 |