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公告
华夏鼎兴债券A
(004637.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金经理
孙蕾
基金类型
债券型
成立日期
2018-01-12
总资产规模
25.51亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0217
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.15%
(2696 / 7525)
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华夏鼎兴债券A(004637) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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华夏鼎兴债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.01
元
25.51亿
25.17亿
元
--
2026-03-31
1.02
元
22.70亿
22.26亿
元
--
2025-12-31
1.01
元
20.55亿
20.29亿
元
--
2025-09-30
1.05
元
10.28亿
9.80亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
10.26亿
9.80亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
10.19亿
9.80亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
10.33亿
9.80亿
元
--