华夏鼎兴债券A(004637) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 20.55亿 | 20.29亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 10.28亿 | 9.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 10.26亿 | 9.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 10.19亿 | 9.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 10.33亿 | 9.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 10.20亿 | 9.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 10.19亿 | 9.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.14亿 | 9.80亿元 | -- |