中信建投智信物联网C (004636.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理周紫光基金类型混合型成立日期2017-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6627元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-04) 成立以来分红再投入年化收益率5.77% (4419 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投智信物联网(001809) |
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中信建投智信物联网C(004636) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-06-04 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2026-06-03 | 1.7284元 | 1.7284元 |
| 2026-06-02 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-06-01 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-05-29 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-05-28 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-05-27 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2026-05-26 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2026-05-25 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2026-05-22 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-05-21 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-05-20 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-05-19 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-05-18 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2026-05-15 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-05-14 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-05-13 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-05-12 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-05-11 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-05-08 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-05-07 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-05-06 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-04-30 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-04-29 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-04-28 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-04-27 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-04-24 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-04-23 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-04-22 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-04-21 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-04-20 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-04-17 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-04-16 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-04-15 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-04-14 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-04-13 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-04-10 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-04-09 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-04-08 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-04-07 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-04-03 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-04-02 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-04-01 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-03-31 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-03-30 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-03-27 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-03-26 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-03-25 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-03-24 | 1.2709元 | 1.2709元 |