中信建投智信物联网C (004636.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4711元 (2026-01-16) 基金经理周紫光管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-04) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (5089 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投智信物联网A |
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中信建投智信物联网C(004636) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.32元 | 9,900.78万 | 7,492.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 9,677.07万 | 8,700.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 1.06亿 | 8,869.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 1.22亿 | 9,529.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.37元 | 1.43亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1.25亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.47亿 | 1.14亿元 | -- |