中信建投智信物联网C (004636.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理周紫光基金类型混合型成立日期2017-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6110元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-04) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% (4884 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投智信物联网(001809) |
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中信建投智信物联网C(004636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-05-07 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-05-06 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-04-30 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-04-29 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-04-28 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-04-27 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-04-24 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-04-23 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-04-22 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-04-21 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-04-20 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-04-17 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-04-16 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-04-15 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-04-14 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-04-13 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-04-10 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-04-09 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-04-08 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-04-07 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-04-03 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-04-02 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-04-01 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-03-31 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-03-30 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-03-27 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-03-26 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-03-25 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-03-24 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-03-23 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-03-20 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-03-19 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-03-18 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-03-17 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-03-16 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-03-13 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-03-12 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-03-11 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-03-10 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-03-09 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-03-06 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-03-05 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-03-04 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-03-03 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-03-02 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-02-27 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-02-26 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-02-25 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-02-24 | 1.4292元 | 1.4292元 |