中信建投智信物联网C (004636.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4711元 (2026-01-16) 基金经理周紫光管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-04) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (5089 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投智信物联网A |
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中信建投智信物联网C(004636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-01-15 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-01-14 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-01-13 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-01-12 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-01-09 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-01-08 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-01-07 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-01-06 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-01-05 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2025-12-31 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2025-12-30 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2025-12-29 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2025-12-26 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2025-12-25 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-12-24 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2025-12-23 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2025-12-22 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-12-19 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2025-12-18 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2025-12-17 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-12-16 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-12-15 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-12-12 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2025-12-11 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-12-10 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-12-09 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2025-12-08 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-12-05 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-12-04 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2025-12-03 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-12-02 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2025-12-01 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2025-11-28 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2025-11-27 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-11-26 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2025-11-25 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-11-24 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2025-11-21 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-11-20 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2025-11-19 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2025-11-18 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2025-11-17 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2025-11-14 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2025-11-13 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2025-11-12 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2025-11-11 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2025-11-10 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2025-11-07 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2025-11-06 | 1.2427元 | 1.2427元 |