中信建投睿利C(004635) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.48元 | 4,406.21万 | 2,969.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 973.22万 | 776.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 821.12万 | 721.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 935.37万 | 885.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1,740.44万 | 1,741.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 1,475.99万 | 1,694.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,859.79万 | 1,969.91万元 | -- |