中信建投睿利C (004635.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理杨志武艾翀基金类型混合型成立日期2017-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7308元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率8.28% (3373 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投睿利(003308) |
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中信建投睿利C(004635) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.59元 | 5,772.23万 | 3,634.22万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.54元 | 2,614.73万 | 1,699.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.48元 | 4,406.21万 | 2,969.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 973.22万 | 776.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 821.12万 | 721.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 935.37万 | 885.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1,740.44万 | 1,741.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 1,475.99万 | 1,694.99万元 | -- |