中信建投睿利C (004635.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理杨志武艾翀基金类型混合型成立日期2017-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7265元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率8.10% (3525 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投睿利(003308) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中信建投睿利C(004635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.7265元 | 1.9088元 |
| 2026-06-25 | 1.7732元 | 1.9555元 |
| 2026-06-24 | 1.7725元 | 1.9548元 |
| 2026-06-23 | 1.7566元 | 1.9389元 |
| 2026-06-22 | 1.7892元 | 1.9715元 |
| 2026-06-18 | 1.7731元 | 1.9554元 |
| 2026-06-17 | 1.7601元 | 1.9424元 |
| 2026-06-16 | 1.7527元 | 1.9350元 |
| 2026-06-15 | 1.7356元 | 1.9179元 |
| 2026-06-12 | 1.6851元 | 1.8674元 |
| 2026-06-11 | 1.6631元 | 1.8454元 |
| 2026-06-10 | 1.6746元 | 1.8569元 |
| 2026-06-09 | 1.6971元 | 1.8794元 |
| 2026-06-08 | 1.6619元 | 1.8442元 |
| 2026-06-05 | 1.7147元 | 1.8970元 |
| 2026-06-04 | 1.7149元 | 1.8972元 |
| 2026-06-03 | 1.7224元 | 1.9047元 |
| 2026-06-02 | 1.7160元 | 1.8983元 |
| 2026-06-01 | 1.7132元 | 1.8955元 |
| 2026-05-29 | 1.7159元 | 1.8982元 |
| 2026-05-28 | 1.7757元 | 1.9580元 |
| 2026-05-27 | 1.7618元 | 1.9441元 |
| 2026-05-26 | 1.7950元 | 1.9773元 |
| 2026-05-25 | 1.8080元 | 1.9903元 |
| 2026-05-22 | 1.7992元 | 1.9815元 |
| 2026-05-21 | 1.7571元 | 1.9394元 |
| 2026-05-20 | 1.8064元 | 1.9887元 |
| 2026-05-19 | 1.8062元 | 1.9885元 |
| 2026-05-18 | 1.7856元 | 1.9679元 |
| 2026-05-15 | 1.7802元 | 1.9625元 |
| 2026-05-14 | 1.7897元 | 1.9720元 |
| 2026-05-13 | 1.8223元 | 2.0046元 |
| 2026-05-12 | 1.7990元 | 1.9813元 |
| 2026-05-11 | 1.8141元 | 1.9964元 |
| 2026-05-08 | 1.7945元 | 1.9768元 |
| 2026-05-07 | 1.7867元 | 1.9690元 |
| 2026-05-06 | 1.7633元 | 1.9456元 |
| 2026-04-30 | 1.7308元 | 1.9131元 |
| 2026-04-29 | 1.7270元 | 1.9093元 |
| 2026-04-28 | 1.7063元 | 1.8886元 |
| 2026-04-27 | 1.7278元 | 1.9101元 |
| 2026-04-24 | 1.7152元 | 1.8975元 |
| 2026-04-23 | 1.7216元 | 1.9039元 |
| 2026-04-22 | 1.7466元 | 1.9289元 |
| 2026-04-21 | 1.7281元 | 1.9104元 |
| 2026-04-20 | 1.7285元 | 1.9108元 |
| 2026-04-17 | 1.7204元 | 1.9027元 |
| 2026-04-16 | 1.7112元 | 1.8935元 |
| 2026-04-15 | 1.6851元 | 1.8674元 |
| 2026-04-14 | 1.6916元 | 1.8739元 |