中信建投睿利C (004635.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理杨志武艾翀基金类型混合型成立日期2017-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7308元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率8.28% (3373 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投睿利(003308) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中信建投睿利C(004635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.7308元 | 1.9131元 |
| 2026-04-29 | 1.7270元 | 1.9093元 |
| 2026-04-28 | 1.7063元 | 1.8886元 |
| 2026-04-27 | 1.7278元 | 1.9101元 |
| 2026-04-24 | 1.7152元 | 1.8975元 |
| 2026-04-23 | 1.7216元 | 1.9039元 |
| 2026-04-22 | 1.7466元 | 1.9289元 |
| 2026-04-21 | 1.7281元 | 1.9104元 |
| 2026-04-20 | 1.7285元 | 1.9108元 |
| 2026-04-17 | 1.7204元 | 1.9027元 |
| 2026-04-16 | 1.7112元 | 1.8935元 |
| 2026-04-15 | 1.6851元 | 1.8674元 |
| 2026-04-14 | 1.6916元 | 1.8739元 |
| 2026-04-13 | 1.6719元 | 1.8542元 |
| 2026-04-10 | 1.6727元 | 1.8550元 |
| 2026-04-09 | 1.6543元 | 1.8366元 |
| 2026-04-08 | 1.6640元 | 1.8463元 |
| 2026-04-07 | 1.5908元 | 1.7731元 |
| 2026-04-03 | 1.5764元 | 1.7587元 |
| 2026-04-02 | 1.5980元 | 1.7803元 |
| 2026-04-01 | 1.6230元 | 1.8053元 |
| 2026-03-31 | 1.5883元 | 1.7706元 |
| 2026-03-30 | 1.6137元 | 1.7960元 |
| 2026-03-27 | 1.6072元 | 1.7895元 |
| 2026-03-26 | 1.5882元 | 1.7705元 |
| 2026-03-25 | 1.6095元 | 1.7918元 |
| 2026-03-24 | 1.5758元 | 1.7581元 |
| 2026-03-23 | 1.5323元 | 1.7146元 |
| 2026-03-20 | 1.6132元 | 1.7955元 |
| 2026-03-19 | 1.6383元 | 1.8206元 |
| 2026-03-18 | 1.6821元 | 1.8644元 |
| 2026-03-17 | 1.6639元 | 1.8462元 |
| 2026-03-16 | 1.6998元 | 1.8821元 |
| 2026-03-13 | 1.7039元 | 1.8862元 |
| 2026-03-12 | 1.7231元 | 1.9054元 |
| 2026-03-11 | 1.7330元 | 1.9153元 |
| 2026-03-10 | 1.7313元 | 1.9136元 |
| 2026-03-09 | 1.7029元 | 1.8852元 |
| 2026-03-06 | 1.7161元 | 1.8984元 |
| 2026-03-05 | 1.6977元 | 1.8800元 |
| 2026-03-04 | 1.6725元 | 1.8548元 |
| 2026-03-03 | 1.6824元 | 1.8647元 |
| 2026-03-02 | 1.7445元 | 1.9268元 |
| 2026-02-27 | 1.7570元 | 1.9393元 |
| 2026-02-26 | 1.7464元 | 1.9287元 |
| 2026-02-25 | 1.7254元 | 1.9077元 |
| 2026-02-24 | 1.7044元 | 1.8867元 |
| 2026-02-13 | 1.6839元 | 1.8662元 |
| 2026-02-12 | 1.7033元 | 1.8856元 |
| 2026-02-11 | 1.6897元 | 1.8720元 |