中信建投睿利C(004635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.6466元 | 1.8289元 |
| 2026-01-14 | 1.6399元 | 1.8222元 |
| 2026-01-13 | 1.6281元 | 1.8104元 |
| 2026-01-12 | 1.6505元 | 1.8328元 |
| 2026-01-09 | 1.6211元 | 1.8034元 |
| 2026-01-08 | 1.5976元 | 1.7799元 |
| 2026-01-07 | 1.5919元 | 1.7742元 |
| 2026-01-06 | 1.5836元 | 1.7659元 |
| 2026-01-05 | 1.5653元 | 1.7476元 |
| 2025-12-31 | 1.5389元 | 1.7212元 |
| 2025-12-30 | 1.5377元 | 1.7200元 |
| 2025-12-29 | 1.5337元 | 1.7160元 |
| 2025-12-26 | 1.5330元 | 1.7153元 |
| 2025-12-25 | 1.5308元 | 1.7131元 |
| 2025-12-24 | 1.5142元 | 1.6965元 |
| 2025-12-23 | 1.4918元 | 1.6741元 |
| 2025-12-22 | 1.4942元 | 1.6765元 |
| 2025-12-19 | 1.4790元 | 1.6613元 |
| 2025-12-18 | 1.4654元 | 1.6477元 |
| 2025-12-17 | 1.4674元 | 1.6497元 |
| 2025-12-16 | 1.4470元 | 1.6293元 |
| 2025-12-15 | 1.4681元 | 1.6504元 |
| 2025-12-12 | 1.4758元 | 1.6581元 |
| 2025-12-11 | 1.4655元 | 1.6478元 |
| 2025-12-10 | 1.4801元 | 1.6624元 |
| 2025-12-09 | 1.4778元 | 1.6601元 |
| 2025-12-08 | 1.4850元 | 1.6673元 |
| 2025-12-05 | 1.4751元 | 1.6574元 |
| 2025-12-04 | 1.4552元 | 1.6375元 |
| 2025-12-03 | 1.4579元 | 1.6402元 |
| 2025-12-02 | 1.4618元 | 1.6441元 |
| 2025-12-01 | 1.4708元 | 1.6531元 |
| 2025-11-28 | 1.4591元 | 1.6414元 |
| 2025-11-27 | 1.4442元 | 1.6265元 |
| 2025-11-26 | 1.4417元 | 1.6240元 |
| 2025-11-25 | 1.4445元 | 1.6268元 |
| 2025-11-24 | 1.4316元 | 1.6139元 |
| 2025-11-21 | 1.4202元 | 1.6025元 |
| 2025-11-20 | 1.4710元 | 1.6533元 |
| 2025-11-19 | 1.4804元 | 1.6627元 |
| 2025-11-18 | 1.4947元 | 1.6770元 |
| 2025-11-17 | 1.5145元 | 1.6968元 |
| 2025-11-14 | 1.5191元 | 1.7014元 |
| 2025-11-13 | 1.5273元 | 1.7096元 |
| 2025-11-12 | 1.5144元 | 1.6967元 |
| 2025-11-11 | 1.5188元 | 1.7011元 |
| 2025-11-10 | 1.5173元 | 1.6996元 |
| 2025-11-07 | 1.5097元 | 1.6920元 |
| 2025-11-06 | 1.5063元 | 1.6886元 |
| 2025-11-05 | 1.4941元 | 1.6764元 |