中信建投睿利C(004635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.7445元 | 1.9268元 |
| 2026-02-27 | 1.7570元 | 1.9393元 |
| 2026-02-26 | 1.7464元 | 1.9287元 |
| 2026-02-25 | 1.7254元 | 1.9077元 |
| 2026-02-24 | 1.7044元 | 1.8867元 |
| 2026-02-13 | 1.6839元 | 1.8662元 |
| 2026-02-12 | 1.7033元 | 1.8856元 |
| 2026-02-11 | 1.6897元 | 1.8720元 |
| 2026-02-10 | 1.6859元 | 1.8682元 |
| 2026-02-09 | 1.6831元 | 1.8654元 |
| 2026-02-06 | 1.6573元 | 1.8396元 |
| 2026-02-05 | 1.6513元 | 1.8336元 |
| 2026-02-04 | 1.6759元 | 1.8582元 |
| 2026-02-03 | 1.6725元 | 1.8548元 |
| 2026-02-02 | 1.6321元 | 1.8144元 |
| 2026-01-30 | 1.6903元 | 1.8726元 |
| 2026-01-29 | 1.6994元 | 1.8817元 |
| 2026-01-28 | 1.7222元 | 1.9045元 |
| 2026-01-27 | 1.7189元 | 1.9012元 |
| 2026-01-26 | 1.7126元 | 1.8949元 |
| 2026-01-23 | 1.7246元 | 1.9069元 |
| 2026-01-22 | 1.6993元 | 1.8816元 |
| 2026-01-21 | 1.6876元 | 1.8699元 |
| 2026-01-20 | 1.6655元 | 1.8478元 |
| 2026-01-19 | 1.6731元 | 1.8554元 |
| 2026-01-16 | 1.6513元 | 1.8336元 |
| 2026-01-15 | 1.6466元 | 1.8289元 |
| 2026-01-14 | 1.6399元 | 1.8222元 |
| 2026-01-13 | 1.6281元 | 1.8104元 |
| 2026-01-12 | 1.6505元 | 1.8328元 |
| 2026-01-09 | 1.6211元 | 1.8034元 |
| 2026-01-08 | 1.5976元 | 1.7799元 |
| 2026-01-07 | 1.5919元 | 1.7742元 |
| 2026-01-06 | 1.5836元 | 1.7659元 |
| 2026-01-05 | 1.5653元 | 1.7476元 |
| 2025-12-31 | 1.5389元 | 1.7212元 |
| 2025-12-30 | 1.5377元 | 1.7200元 |
| 2025-12-29 | 1.5337元 | 1.7160元 |
| 2025-12-26 | 1.5330元 | 1.7153元 |
| 2025-12-25 | 1.5308元 | 1.7131元 |
| 2025-12-24 | 1.5142元 | 1.6965元 |
| 2025-12-23 | 1.4918元 | 1.6741元 |
| 2025-12-22 | 1.4942元 | 1.6765元 |
| 2025-12-19 | 1.4790元 | 1.6613元 |
| 2025-12-18 | 1.4654元 | 1.6477元 |
| 2025-12-17 | 1.4674元 | 1.6497元 |
| 2025-12-16 | 1.4470元 | 1.6293元 |
| 2025-12-15 | 1.4681元 | 1.6504元 |
| 2025-12-12 | 1.4758元 | 1.6581元 |
| 2025-12-11 | 1.4655元 | 1.6478元 |