鹏扬利泽债券C (004615.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理陈钟闻焦翠基金类型债券型成立日期2017-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0753元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3840 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬利泽债券(004614) 、鹏扬利泽债券D |
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鹏扬利泽债券C(004615) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0753元 | 1.2653元 |
| 2026-07-15 | 1.0753元 | 1.2653元 |
| 2026-07-14 | 1.0752元 | 1.2652元 |
| 2026-07-13 | 1.0752元 | 1.2652元 |
| 2026-07-10 | 1.0752元 | 1.2652元 |
| 2026-07-09 | 1.0751元 | 1.2651元 |
| 2026-07-08 | 1.0750元 | 1.2650元 |
| 2026-07-07 | 1.0750元 | 1.2650元 |
| 2026-07-06 | 1.0749元 | 1.2649元 |
| 2026-07-03 | 1.0748元 | 1.2648元 |
| 2026-07-02 | 1.0748元 | 1.2648元 |
| 2026-07-01 | 1.0748元 | 1.2648元 |
| 2026-06-30 | 1.0748元 | 1.2648元 |
| 2026-06-29 | 1.0749元 | 1.2649元 |
| 2026-06-26 | 1.0746元 | 1.2646元 |
| 2026-06-25 | 1.0746元 | 1.2646元 |
| 2026-06-24 | 1.0744元 | 1.2644元 |
| 2026-06-23 | 1.0743元 | 1.2643元 |
| 2026-06-22 | 1.0744元 | 1.2644元 |
| 2026-06-18 | 1.0743元 | 1.2643元 |
| 2026-06-17 | 1.0743元 | 1.2643元 |
| 2026-06-16 | 1.0742元 | 1.2642元 |
| 2026-06-15 | 1.0740元 | 1.2640元 |
| 2026-06-12 | 1.0739元 | 1.2639元 |
| 2026-06-11 | 1.0740元 | 1.2640元 |
| 2026-06-10 | 1.0742元 | 1.2642元 |
| 2026-06-09 | 1.0743元 | 1.2643元 |
| 2026-06-08 | 1.0745元 | 1.2645元 |
| 2026-06-05 | 1.0746元 | 1.2646元 |
| 2026-06-04 | 1.0746元 | 1.2646元 |
| 2026-06-03 | 1.0746元 | 1.2646元 |
| 2026-06-02 | 1.0746元 | 1.2646元 |
| 2026-06-01 | 1.0745元 | 1.2645元 |
| 2026-05-29 | 1.0743元 | 1.2643元 |
| 2026-05-28 | 1.0743元 | 1.2643元 |
| 2026-05-27 | 1.0741元 | 1.2641元 |
| 2026-05-26 | 1.0739元 | 1.2639元 |
| 2026-05-25 | 1.0737元 | 1.2637元 |
| 2026-05-22 | 1.0735元 | 1.2635元 |
| 2026-05-21 | 1.0735元 | 1.2635元 |
| 2026-05-20 | 1.0735元 | 1.2635元 |
| 2026-05-19 | 1.0734元 | 1.2634元 |
| 2026-05-18 | 1.0732元 | 1.2632元 |
| 2026-05-15 | 1.0731元 | 1.2631元 |
| 2026-05-14 | 1.0731元 | 1.2631元 |
| 2026-05-13 | 1.0730元 | 1.2630元 |
| 2026-05-12 | 1.0730元 | 1.2630元 |
| 2026-05-11 | 1.0729元 | 1.2629元 |
| 2026-05-08 | 1.0728元 | 1.2628元 |
| 2026-05-07 | 1.0727元 | 1.2627元 |