鹏扬利泽债券C (004615.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理陈钟闻焦翠基金类型债券型成立日期2017-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0731元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3974 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬利泽债券(004614) 、鹏扬利泽债券D |
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鹏扬利泽债券C(004615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0731元 | 1.2631元 |
| 2026-05-13 | 1.0730元 | 1.2630元 |
| 2026-05-12 | 1.0730元 | 1.2630元 |
| 2026-05-11 | 1.0729元 | 1.2629元 |
| 2026-05-08 | 1.0728元 | 1.2628元 |
| 2026-05-07 | 1.0727元 | 1.2627元 |
| 2026-05-06 | 1.0727元 | 1.2627元 |
| 2026-04-30 | 1.0726元 | 1.2626元 |
| 2026-04-29 | 1.0725元 | 1.2625元 |
| 2026-04-28 | 1.0725元 | 1.2625元 |
| 2026-04-27 | 1.0724元 | 1.2624元 |
| 2026-04-24 | 1.0724元 | 1.2624元 |
| 2026-04-23 | 1.0723元 | 1.2623元 |
| 2026-04-22 | 1.0722元 | 1.2622元 |
| 2026-04-21 | 1.0721元 | 1.2621元 |
| 2026-04-20 | 1.0720元 | 1.2620元 |
| 2026-04-17 | 1.0718元 | 1.2618元 |
| 2026-04-16 | 1.0717元 | 1.2617元 |
| 2026-04-15 | 1.0716元 | 1.2616元 |
| 2026-04-14 | 1.0715元 | 1.2615元 |
| 2026-04-13 | 1.0715元 | 1.2615元 |
| 2026-04-10 | 1.0714元 | 1.2614元 |
| 2026-04-09 | 1.0713元 | 1.2613元 |
| 2026-04-08 | 1.0713元 | 1.2613元 |
| 2026-04-07 | 1.0713元 | 1.2613元 |
| 2026-04-03 | 1.0710元 | 1.2610元 |
| 2026-04-02 | 1.0707元 | 1.2607元 |
| 2026-04-01 | 1.0707元 | 1.2607元 |
| 2026-03-31 | 1.0707元 | 1.2607元 |
| 2026-03-30 | 1.0705元 | 1.2605元 |
| 2026-03-27 | 1.0703元 | 1.2603元 |
| 2026-03-26 | 1.0703元 | 1.2603元 |
| 2026-03-25 | 1.0702元 | 1.2602元 |
| 2026-03-24 | 1.0701元 | 1.2601元 |
| 2026-03-23 | 1.0701元 | 1.2601元 |
| 2026-03-20 | 1.0700元 | 1.2600元 |
| 2026-03-19 | 1.0699元 | 1.2599元 |
| 2026-03-18 | 1.0698元 | 1.2598元 |
| 2026-03-17 | 1.0697元 | 1.2597元 |
| 2026-03-16 | 1.0696元 | 1.2596元 |
| 2026-03-13 | 1.0695元 | 1.2595元 |
| 2026-03-12 | 1.0694元 | 1.2594元 |
| 2026-03-11 | 1.0693元 | 1.2593元 |
| 2026-03-10 | 1.0692元 | 1.2592元 |
| 2026-03-09 | 1.0690元 | 1.2590元 |
| 2026-03-06 | 1.0691元 | 1.2591元 |
| 2026-03-05 | 1.0689元 | 1.2589元 |
| 2026-03-04 | 1.0688元 | 1.2588元 |
| 2026-03-03 | 1.0686元 | 1.2586元 |
| 2026-03-02 | 1.0685元 | 1.2585元 |