鹏扬利泽债券C(004615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0722元 | 1.2622元 |
| 2026-04-21 | 1.0721元 | 1.2621元 |
| 2026-04-20 | 1.0720元 | 1.2620元 |
| 2026-04-17 | 1.0718元 | 1.2618元 |
| 2026-04-16 | 1.0717元 | 1.2617元 |
| 2026-04-15 | 1.0716元 | 1.2616元 |
| 2026-04-14 | 1.0715元 | 1.2615元 |
| 2026-04-13 | 1.0715元 | 1.2615元 |
| 2026-04-10 | 1.0714元 | 1.2614元 |
| 2026-04-09 | 1.0713元 | 1.2613元 |
| 2026-04-08 | 1.0713元 | 1.2613元 |
| 2026-04-07 | 1.0713元 | 1.2613元 |
| 2026-04-03 | 1.0710元 | 1.2610元 |
| 2026-04-02 | 1.0707元 | 1.2607元 |
| 2026-04-01 | 1.0707元 | 1.2607元 |
| 2026-03-31 | 1.0707元 | 1.2607元 |
| 2026-03-30 | 1.0705元 | 1.2605元 |
| 2026-03-27 | 1.0703元 | 1.2603元 |
| 2026-03-26 | 1.0703元 | 1.2603元 |
| 2026-03-25 | 1.0702元 | 1.2602元 |
| 2026-03-24 | 1.0701元 | 1.2601元 |
| 2026-03-23 | 1.0701元 | 1.2601元 |
| 2026-03-20 | 1.0700元 | 1.2600元 |
| 2026-03-19 | 1.0699元 | 1.2599元 |
| 2026-03-18 | 1.0698元 | 1.2598元 |
| 2026-03-17 | 1.0697元 | 1.2597元 |
| 2026-03-16 | 1.0696元 | 1.2596元 |
| 2026-03-13 | 1.0695元 | 1.2595元 |
| 2026-03-12 | 1.0694元 | 1.2594元 |
| 2026-03-11 | 1.0693元 | 1.2593元 |
| 2026-03-10 | 1.0692元 | 1.2592元 |
| 2026-03-09 | 1.0690元 | 1.2590元 |
| 2026-03-06 | 1.0691元 | 1.2591元 |
| 2026-03-05 | 1.0689元 | 1.2589元 |
| 2026-03-04 | 1.0688元 | 1.2588元 |
| 2026-03-03 | 1.0686元 | 1.2586元 |
| 2026-03-02 | 1.0685元 | 1.2585元 |
| 2026-02-27 | 1.0683元 | 1.2583元 |
| 2026-02-26 | 1.0683元 | 1.2583元 |
| 2026-02-25 | 1.0683元 | 1.2583元 |
| 2026-02-24 | 1.0683元 | 1.2583元 |
| 2026-02-13 | 1.0679元 | 1.2579元 |
| 2026-02-12 | 1.0678元 | 1.2578元 |
| 2026-02-11 | 1.0677元 | 1.2577元 |
| 2026-02-10 | 1.0676元 | 1.2576元 |
| 2026-02-09 | 1.0676元 | 1.2576元 |
| 2026-02-06 | 1.0675元 | 1.2575元 |
| 2026-02-05 | 1.0674元 | 1.2574元 |
| 2026-02-04 | 1.0673元 | 1.2573元 |
| 2026-02-03 | 1.0673元 | 1.2573元 |