鹏扬利泽债券C(004615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0788元 | 1.2688元 |
| 2026-10-14 | 1.0788元 | 1.2688元 |
| 2026-10-13 | 1.0786元 | 1.2686元 |
| 2026-10-12 | 1.0785元 | 1.2685元 |
| 2026-10-09 | 1.0783元 | 1.2683元 |
| 2026-10-08 | 1.0783元 | 1.2683元 |
| 2026-09-30 | 1.0781元 | 1.2681元 |
| 2026-09-29 | 1.0781元 | 1.2681元 |
| 2026-09-28 | 1.0780元 | 1.2680元 |
| 2026-09-24 | 1.0779元 | 1.2679元 |
| 2026-09-23 | 1.0778元 | 1.2678元 |
| 2026-09-22 | 1.0777元 | 1.2677元 |
| 2026-09-21 | 1.0776元 | 1.2676元 |
| 2026-09-18 | 1.0775元 | 1.2675元 |
| 2026-09-17 | 1.0774元 | 1.2674元 |
| 2026-09-16 | 1.0774元 | 1.2674元 |
| 2026-09-15 | 1.0774元 | 1.2674元 |
| 2026-09-14 | 1.0773元 | 1.2673元 |
| 2026-09-11 | 1.0772元 | 1.2672元 |
| 2026-09-10 | 1.0772元 | 1.2672元 |
| 2026-09-09 | 1.0772元 | 1.2672元 |
| 2026-09-08 | 1.0771元 | 1.2671元 |
| 2026-09-07 | 1.0771元 | 1.2671元 |
| 2026-09-04 | 1.0770元 | 1.2670元 |
| 2026-09-03 | 1.0770元 | 1.2670元 |
| 2026-09-02 | 1.0769元 | 1.2669元 |
| 2026-09-01 | 1.0769元 | 1.2669元 |
| 2026-08-31 | 1.0768元 | 1.2668元 |
| 2026-08-28 | 1.0767元 | 1.2667元 |
| 2026-08-27 | 1.0767元 | 1.2667元 |
| 2026-08-26 | 1.0768元 | 1.2668元 |
| 2026-08-25 | 1.0768元 | 1.2668元 |
| 2026-08-24 | 1.0768元 | 1.2668元 |
| 2026-08-21 | 1.0767元 | 1.2667元 |
| 2026-08-20 | 1.0767元 | 1.2667元 |
| 2026-08-19 | 1.0768元 | 1.2668元 |
| 2026-08-18 | 1.0767元 | 1.2667元 |
| 2026-08-17 | 1.0766元 | 1.2666元 |
| 2026-08-14 | 1.0764元 | 1.2664元 |
| 2026-08-13 | 1.0764元 | 1.2664元 |
| 2026-08-12 | 1.0763元 | 1.2663元 |
| 2026-08-11 | 1.0762元 | 1.2662元 |
| 2026-08-10 | 1.0762元 | 1.2662元 |
| 2026-08-07 | 1.0761元 | 1.2661元 |
| 2026-08-06 | 1.0760元 | 1.2660元 |
| 2026-08-05 | 1.0760元 | 1.2660元 |
| 2026-08-04 | 1.0759元 | 1.2659元 |
| 2026-08-03 | 1.0758元 | 1.2658元 |
| 2026-07-31 | 1.0757元 | 1.2657元 |
| 2026-07-30 | 1.0756元 | 1.2656元 |