鹏扬利泽债券C(004615) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 4.32亿 | 4.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 4.72亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 6.74亿 | 6.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 10.08亿 | 9.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 17.27亿 | 15.83亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 16.76亿 | 15.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 5.26亿 | 4.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.54亿 | 4.24亿元 | -- |