富国新活力灵活配置混合C (004605.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴栋栋基金类型混合型成立日期2017-06-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.0755元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率13.07% (1439 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新活力灵活配置混合(004604) |
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富国新活力灵活配置混合C(004605) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 3.0755元 | 3.0755元 |
| 2026-07-23 | 3.0890元 | 3.0890元 |
| 2026-07-22 | 3.1555元 | 3.1555元 |
| 2026-07-21 | 3.2670元 | 3.2670元 |
| 2026-07-20 | 2.9704元 | 2.9704元 |
| 2026-07-17 | 3.1819元 | 3.1819元 |
| 2026-07-16 | 3.5064元 | 3.5064元 |
| 2026-07-15 | 3.6494元 | 3.6494元 |
| 2026-07-14 | 3.8024元 | 3.8024元 |
| 2026-07-13 | 3.7407元 | 3.7407元 |
| 2026-07-10 | 4.0307元 | 4.0307元 |
| 2026-07-09 | 4.1645元 | 4.1645元 |
| 2026-07-08 | 3.9843元 | 3.9843元 |
| 2026-07-07 | 4.0543元 | 4.0543元 |
| 2026-07-06 | 4.1187元 | 4.1187元 |
| 2026-07-03 | 4.1219元 | 4.1219元 |
| 2026-07-02 | 4.1418元 | 4.1418元 |
| 2026-07-01 | 4.3399元 | 4.3399元 |
| 2026-06-30 | 4.3427元 | 4.3427元 |
| 2026-06-29 | 4.1721元 | 4.1721元 |
| 2026-06-26 | 4.1627元 | 4.1627元 |
| 2026-06-25 | 4.1647元 | 4.1647元 |
| 2026-06-24 | 4.1482元 | 4.1482元 |
| 2026-06-23 | 4.0133元 | 4.0133元 |
| 2026-06-22 | 4.0028元 | 4.0028元 |
| 2026-06-18 | 4.1318元 | 4.1318元 |
| 2026-06-17 | 4.0884元 | 4.0884元 |
| 2026-06-16 | 4.0362元 | 4.0362元 |
| 2026-06-15 | 3.9407元 | 3.9407元 |
| 2026-06-12 | 3.7890元 | 3.7890元 |
| 2026-06-11 | 3.7655元 | 3.7655元 |
| 2026-06-10 | 3.7704元 | 3.7704元 |
| 2026-06-09 | 3.8191元 | 3.8191元 |
| 2026-06-08 | 3.6808元 | 3.6808元 |
| 2026-06-05 | 3.8922元 | 3.8922元 |
| 2026-06-04 | 3.9143元 | 3.9143元 |
| 2026-06-03 | 3.8381元 | 3.8381元 |
| 2026-06-02 | 3.8602元 | 3.8602元 |
| 2026-06-01 | 3.8198元 | 3.8198元 |
| 2026-05-29 | 3.9113元 | 3.9113元 |
| 2026-05-28 | 4.1213元 | 4.1213元 |
| 2026-05-27 | 4.1181元 | 4.1181元 |
| 2026-05-26 | 4.2012元 | 4.2012元 |
| 2026-05-25 | 4.3213元 | 4.3213元 |
| 2026-05-22 | 4.2768元 | 4.2768元 |
| 2026-05-21 | 4.2013元 | 4.2013元 |
| 2026-05-20 | 4.3781元 | 4.3781元 |
| 2026-05-19 | 4.2618元 | 4.2618元 |
| 2026-05-18 | 4.1927元 | 4.1927元 |
| 2026-05-15 | 4.1407元 | 4.1407元 |