富国新活力灵活配置混合C(004605) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 3.2167元 | 3.2167元 |
| 2026-09-10 | 3.3142元 | 3.3142元 |
| 2026-09-09 | 3.3639元 | 3.3639元 |
| 2026-09-08 | 3.3960元 | 3.3960元 |
| 2026-09-07 | 3.4596元 | 3.4596元 |
| 2026-09-04 | 3.3050元 | 3.3050元 |
| 2026-09-03 | 3.4845元 | 3.4845元 |
| 2026-09-02 | 3.3864元 | 3.3864元 |
| 2026-09-01 | 3.4053元 | 3.4053元 |
| 2026-08-31 | 3.5002元 | 3.5002元 |
| 2026-08-28 | 3.4247元 | 3.4247元 |
| 2026-08-27 | 3.5378元 | 3.5378元 |
| 2026-08-26 | 3.4085元 | 3.4085元 |
| 2026-08-25 | 3.4125元 | 3.4125元 |
| 2026-08-24 | 3.4089元 | 3.4089元 |
| 2026-08-21 | 3.4134元 | 3.4134元 |
| 2026-08-20 | 3.3836元 | 3.3836元 |
| 2026-08-19 | 3.3394元 | 3.3394元 |
| 2026-08-18 | 3.6602元 | 3.6602元 |
| 2026-08-17 | 3.6226元 | 3.6226元 |
| 2026-08-14 | 3.4729元 | 3.4729元 |
| 2026-08-13 | 3.3617元 | 3.3617元 |
| 2026-08-12 | 3.3730元 | 3.3730元 |
| 2026-08-11 | 3.2639元 | 3.2639元 |
| 2026-08-10 | 3.3075元 | 3.3075元 |
| 2026-08-07 | 3.2565元 | 3.2565元 |
| 2026-08-06 | 3.1078元 | 3.1078元 |
| 2026-08-05 | 3.0487元 | 3.0487元 |
| 2026-08-04 | 2.8582元 | 2.8582元 |
| 2026-08-03 | 2.7103元 | 2.7103元 |
| 2026-07-31 | 2.8103元 | 2.8103元 |
| 2026-07-30 | 2.6977元 | 2.6977元 |
| 2026-07-29 | 2.9304元 | 2.9304元 |
| 2026-07-28 | 2.9751元 | 2.9751元 |
| 2026-07-27 | 3.2007元 | 3.2007元 |
| 2026-07-24 | 3.0755元 | 3.0755元 |
| 2026-07-23 | 3.0890元 | 3.0890元 |
| 2026-07-22 | 3.1555元 | 3.1555元 |
| 2026-07-21 | 3.2670元 | 3.2670元 |
| 2026-07-20 | 2.9704元 | 2.9704元 |
| 2026-07-17 | 3.1819元 | 3.1819元 |
| 2026-07-16 | 3.5064元 | 3.5064元 |
| 2026-07-15 | 3.6494元 | 3.6494元 |
| 2026-07-14 | 3.8024元 | 3.8024元 |
| 2026-07-13 | 3.7407元 | 3.7407元 |
| 2026-07-10 | 4.0307元 | 4.0307元 |
| 2026-07-09 | 4.1645元 | 4.1645元 |
| 2026-07-08 | 3.9843元 | 3.9843元 |
| 2026-07-07 | 4.0543元 | 4.0543元 |
| 2026-07-06 | 4.1187元 | 4.1187元 |