富国新活力灵活配置混合C (004605.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴栋栋基金类型混合型成立日期2017-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.2768元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率17.58% (1270 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新活力灵活配置混合(004604) |
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富国新活力灵活配置混合C(004605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 4.2768元 | 4.2768元 |
| 2026-05-21 | 4.2013元 | 4.2013元 |
| 2026-05-20 | 4.3781元 | 4.3781元 |
| 2026-05-19 | 4.2618元 | 4.2618元 |
| 2026-05-18 | 4.1927元 | 4.1927元 |
| 2026-05-15 | 4.1407元 | 4.1407元 |
| 2026-05-14 | 4.1396元 | 4.1396元 |
| 2026-05-13 | 4.1921元 | 4.1921元 |
| 2026-05-12 | 4.1302元 | 4.1302元 |
| 2026-05-11 | 4.0986元 | 4.0986元 |
| 2026-05-08 | 3.9692元 | 3.9692元 |
| 2026-05-07 | 3.9806元 | 3.9806元 |
| 2026-05-06 | 3.8764元 | 3.8764元 |
| 2026-04-30 | 3.8216元 | 3.8216元 |
| 2026-04-29 | 3.7874元 | 3.7874元 |
| 2026-04-28 | 3.7739元 | 3.7739元 |
| 2026-04-27 | 3.8365元 | 3.8365元 |
| 2026-04-24 | 3.7863元 | 3.7863元 |
| 2026-04-23 | 3.7875元 | 3.7875元 |
| 2026-04-22 | 3.8487元 | 3.8487元 |
| 2026-04-21 | 3.7521元 | 3.7521元 |
| 2026-04-20 | 3.7475元 | 3.7475元 |
| 2026-04-17 | 3.7100元 | 3.7100元 |
| 2026-04-16 | 3.6165元 | 3.6165元 |
| 2026-04-15 | 3.5061元 | 3.5061元 |
| 2026-04-14 | 3.5312元 | 3.5312元 |
| 2026-04-13 | 3.4483元 | 3.4483元 |
| 2026-04-10 | 3.4302元 | 3.4302元 |
| 2026-04-09 | 3.4102元 | 3.4102元 |
| 2026-04-08 | 3.4255元 | 3.4255元 |
| 2026-04-07 | 3.1598元 | 3.1598元 |
| 2026-04-03 | 3.1636元 | 3.1636元 |
| 2026-04-02 | 3.1610元 | 3.1610元 |
| 2026-04-01 | 3.2358元 | 3.2358元 |
| 2026-03-31 | 3.1248元 | 3.1248元 |
| 2026-03-30 | 3.2276元 | 3.2276元 |
| 2026-03-27 | 3.2436元 | 3.2436元 |
| 2026-03-26 | 3.2154元 | 3.2154元 |
| 2026-03-25 | 3.2627元 | 3.2627元 |
| 2026-03-24 | 3.2042元 | 3.2042元 |
| 2026-03-23 | 3.0973元 | 3.0973元 |
| 2026-03-20 | 3.2650元 | 3.2650元 |
| 2026-03-19 | 3.3445元 | 3.3445元 |
| 2026-03-18 | 3.3512元 | 3.3512元 |
| 2026-03-17 | 3.2779元 | 3.2779元 |
| 2026-03-16 | 3.3956元 | 3.3956元 |
| 2026-03-13 | 3.4080元 | 3.4080元 |
| 2026-03-12 | 3.4425元 | 3.4425元 |
| 2026-03-11 | 3.5166元 | 3.5166元 |
| 2026-03-10 | 3.5558元 | 3.5558元 |