富国新活力灵活配置混合C (004605.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-06-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.4735元 (2026-03-03) 基金经理吴栋栋管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.28% (1240 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新活力灵活配置混合A |
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富国新活力灵活配置混合C(004605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 3.4735元 | 3.4735元 |
| 2026-03-02 | 3.6550元 | 3.6550元 |
| 2026-02-27 | 3.6345元 | 3.6345元 |
| 2026-02-26 | 3.6383元 | 3.6383元 |
| 2026-02-25 | 3.5517元 | 3.5517元 |
| 2026-02-24 | 3.5405元 | 3.5405元 |
| 2026-02-13 | 3.5176元 | 3.5176元 |
| 2026-02-12 | 3.5057元 | 3.5057元 |
| 2026-02-11 | 3.4416元 | 3.4416元 |
| 2026-02-10 | 3.4688元 | 3.4688元 |
| 2026-02-09 | 3.4804元 | 3.4804元 |
| 2026-02-06 | 3.4088元 | 3.4088元 |
| 2026-02-05 | 3.4179元 | 3.4179元 |
| 2026-02-04 | 3.5051元 | 3.5051元 |
| 2026-02-03 | 3.5649元 | 3.5649元 |
| 2026-02-02 | 3.4674元 | 3.4674元 |
| 2026-01-30 | 3.5703元 | 3.5703元 |
| 2026-01-29 | 3.4851元 | 3.4851元 |
| 2026-01-28 | 3.6303元 | 3.6303元 |
| 2026-01-27 | 3.6166元 | 3.6166元 |
| 2026-01-26 | 3.5582元 | 3.5582元 |
| 2026-01-23 | 3.6720元 | 3.6720元 |
| 2026-01-22 | 3.6009元 | 3.6009元 |
| 2026-01-21 | 3.6142元 | 3.6142元 |
| 2026-01-20 | 3.5350元 | 3.5350元 |
| 2026-01-19 | 3.6130元 | 3.6130元 |
| 2026-01-16 | 3.6138元 | 3.6138元 |
| 2026-01-15 | 3.5486元 | 3.5486元 |
| 2026-01-14 | 3.5186元 | 3.5186元 |
| 2026-01-13 | 3.5091元 | 3.5091元 |
| 2026-01-12 | 3.5961元 | 3.5961元 |
| 2026-01-09 | 3.5254元 | 3.5254元 |
| 2026-01-08 | 3.4669元 | 3.4669元 |
| 2026-01-07 | 3.4933元 | 3.4933元 |
| 2026-01-06 | 3.4311元 | 3.4311元 |
| 2026-01-05 | 3.4249元 | 3.4249元 |
| 2025-12-31 | 3.3898元 | 3.3898元 |
| 2025-12-30 | 3.4246元 | 3.4246元 |
| 2025-12-29 | 3.4237元 | 3.4237元 |
| 2025-12-26 | 3.4224元 | 3.4224元 |
| 2025-12-25 | 3.5094元 | 3.5094元 |
| 2025-12-24 | 3.4512元 | 3.4512元 |
| 2025-12-23 | 3.3873元 | 3.3873元 |
| 2025-12-22 | 3.3042元 | 3.3042元 |
| 2025-12-19 | 3.2032元 | 3.2032元 |
| 2025-12-18 | 3.2051元 | 3.2051元 |
| 2025-12-17 | 3.2698元 | 3.2698元 |
| 2025-12-16 | 3.1063元 | 3.1063元 |
| 2025-12-15 | 3.1327元 | 3.1327元 |
| 2025-12-12 | 3.1664元 | 3.1664元 |