富国新活力灵活配置混合C (004605.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴栋栋基金类型混合型成立日期2017-06-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.9751元 (2026-07-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率12.65% (1433 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新活力灵活配置混合(004604) |
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富国新活力灵活配置混合C(004605) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-05-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |