富国新活力灵活配置混合C (004605.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-06-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.4735元 (2026-03-03) 基金经理吴栋栋管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.28% (1240 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新活力灵活配置混合A |
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富国新活力灵活配置混合C(004605) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.39元 | 5.66亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.24元 | 5.99亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.69元 | 4.12亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.63元 | 4.03亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.28元 | 1.58亿 | 6,918.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.32元 | 1.48亿 | 6,359.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.15元 | 1.74亿 | 8,065.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,907.95万 | 4,552.07万元 | -- |