前海开源润和债券A(004602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2726元 | 1.3926元 |
| 2026-06-04 | 1.2733元 | 1.3933元 |
| 2026-06-03 | 1.2727元 | 1.3927元 |
| 2026-06-02 | 1.2733元 | 1.3933元 |
| 2026-06-01 | 1.2733元 | 1.3933元 |
| 2026-05-29 | 1.2724元 | 1.3924元 |
| 2026-05-28 | 1.2721元 | 1.3921元 |
| 2026-05-27 | 1.2713元 | 1.3913元 |
| 2026-05-26 | 1.2698元 | 1.3898元 |
| 2026-05-25 | 1.2685元 | 1.3885元 |
| 2026-05-22 | 1.2679元 | 1.3879元 |
| 2026-05-21 | 1.2680元 | 1.3880元 |
| 2026-05-20 | 1.2681元 | 1.3881元 |
| 2026-05-19 | 1.2682元 | 1.3882元 |
| 2026-05-18 | 1.2667元 | 1.3867元 |
| 2026-05-15 | 1.2660元 | 1.3860元 |
| 2026-05-14 | 1.2661元 | 1.3861元 |
| 2026-05-13 | 1.2664元 | 1.3864元 |
| 2026-05-12 | 1.2656元 | 1.3856元 |
| 2026-05-11 | 1.2650元 | 1.3850元 |
| 2026-05-08 | 1.2639元 | 1.3839元 |
| 2026-05-07 | 1.2635元 | 1.3835元 |
| 2026-05-06 | 1.2629元 | 1.3829元 |
| 2026-04-30 | 1.2642元 | 1.3842元 |
| 2026-04-29 | 1.2646元 | 1.3846元 |
| 2026-04-28 | 1.2631元 | 1.3831元 |
| 2026-04-27 | 1.2623元 | 1.3823元 |
| 2026-04-24 | 1.2636元 | 1.3836元 |
| 2026-04-23 | 1.2647元 | 1.3847元 |
| 2026-04-22 | 1.2658元 | 1.3858元 |
| 2026-04-21 | 1.2650元 | 1.3850元 |
| 2026-04-20 | 1.2638元 | 1.3838元 |
| 2026-04-17 | 1.2635元 | 1.3835元 |
| 2026-04-16 | 1.2619元 | 1.3819元 |
| 2026-04-15 | 1.2616元 | 1.3816元 |
| 2026-04-14 | 1.2611元 | 1.3811元 |
| 2026-04-13 | 1.2605元 | 1.3805元 |
| 2026-04-10 | 1.2595元 | 1.3795元 |
| 2026-04-09 | 1.2590元 | 1.3790元 |
| 2026-04-08 | 1.2593元 | 1.3793元 |
| 2026-04-07 | 1.2593元 | 1.3793元 |
| 2026-04-03 | 1.2586元 | 1.3786元 |
| 2026-04-02 | 1.2574元 | 1.3774元 |
| 2026-04-01 | 1.2571元 | 1.3771元 |
| 2026-03-31 | 1.2577元 | 1.3777元 |
| 2026-03-30 | 1.2578元 | 1.3778元 |
| 2026-03-27 | 1.2563元 | 1.3763元 |
| 2026-03-26 | 1.2557元 | 1.3757元 |
| 2026-03-25 | 1.2554元 | 1.3754元 |
| 2026-03-24 | 1.2553元 | 1.3753元 |