前海开源润和债券A(004602) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.26元 | 6.52亿 | 5.19亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 7.91亿 | 6.36亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 10.91亿 | 8.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 12.15亿 | 9.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 9.70亿 | 7.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 9.54亿 | 7.71亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 7.27亿 | 6.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 1.39亿 | 1.16亿元 | -- |