前海开源润和债券A(004602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.2639元 | 1.3839元 |
| 2026-05-07 | 1.2635元 | 1.3835元 |
| 2026-05-06 | 1.2629元 | 1.3829元 |
| 2026-04-30 | 1.2642元 | 1.3842元 |
| 2026-04-29 | 1.2646元 | 1.3846元 |
| 2026-04-28 | 1.2631元 | 1.3831元 |
| 2026-04-27 | 1.2623元 | 1.3823元 |
| 2026-04-24 | 1.2636元 | 1.3836元 |
| 2026-04-23 | 1.2647元 | 1.3847元 |
| 2026-04-22 | 1.2658元 | 1.3858元 |
| 2026-04-21 | 1.2650元 | 1.3850元 |
| 2026-04-20 | 1.2638元 | 1.3838元 |
| 2026-04-17 | 1.2635元 | 1.3835元 |
| 2026-04-16 | 1.2619元 | 1.3819元 |
| 2026-04-15 | 1.2616元 | 1.3816元 |
| 2026-04-14 | 1.2611元 | 1.3811元 |
| 2026-04-13 | 1.2605元 | 1.3805元 |
| 2026-04-10 | 1.2595元 | 1.3795元 |
| 2026-04-09 | 1.2590元 | 1.3790元 |
| 2026-04-08 | 1.2593元 | 1.3793元 |
| 2026-04-07 | 1.2593元 | 1.3793元 |
| 2026-04-03 | 1.2586元 | 1.3786元 |
| 2026-04-02 | 1.2574元 | 1.3774元 |
| 2026-04-01 | 1.2571元 | 1.3771元 |
| 2026-03-31 | 1.2577元 | 1.3777元 |
| 2026-03-30 | 1.2578元 | 1.3778元 |
| 2026-03-27 | 1.2563元 | 1.3763元 |
| 2026-03-26 | 1.2557元 | 1.3757元 |
| 2026-03-25 | 1.2554元 | 1.3754元 |
| 2026-03-24 | 1.2553元 | 1.3753元 |
| 2026-03-23 | 1.2552元 | 1.3752元 |
| 2026-03-20 | 1.2554元 | 1.3754元 |
| 2026-03-19 | 1.2551元 | 1.3751元 |
| 2026-03-18 | 1.2551元 | 1.3751元 |
| 2026-03-17 | 1.2539元 | 1.3739元 |
| 2026-03-16 | 1.2533元 | 1.3733元 |
| 2026-03-13 | 1.2539元 | 1.3739元 |
| 2026-03-12 | 1.2537元 | 1.3737元 |
| 2026-03-11 | 1.2526元 | 1.3726元 |
| 2026-03-10 | 1.2527元 | 1.3727元 |
| 2026-03-09 | 1.2524元 | 1.3724元 |
| 2026-03-06 | 1.2540元 | 1.3740元 |
| 2026-03-05 | 1.2541元 | 1.3741元 |
| 2026-03-04 | 1.2540元 | 1.3740元 |
| 2026-03-03 | 1.2530元 | 1.3730元 |
| 2026-03-02 | 1.2528元 | 1.3728元 |
| 2026-02-27 | 1.2514元 | 1.3714元 |
| 2026-02-26 | 1.2509元 | 1.3709元 |
| 2026-02-25 | 1.2520元 | 1.3720元 |
| 2026-02-24 | 1.2529元 | 1.3729元 |