前海开源润和债券A(004602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.2812元 | 1.4012元 |
| 2026-08-25 | 1.2817元 | 1.4017元 |
| 2026-08-24 | 1.2819元 | 1.4019元 |
| 2026-08-21 | 1.2812元 | 1.4012元 |
| 2026-08-20 | 1.2813元 | 1.4013元 |
| 2026-08-19 | 1.2816元 | 1.4016元 |
| 2026-08-18 | 1.2822元 | 1.4022元 |
| 2026-08-17 | 1.2815元 | 1.4015元 |
| 2026-08-14 | 1.2811元 | 1.4011元 |
| 2026-08-13 | 1.2807元 | 1.4007元 |
| 2026-08-12 | 1.2798元 | 1.3998元 |
| 2026-08-11 | 1.2797元 | 1.3997元 |
| 2026-08-10 | 1.2803元 | 1.4003元 |
| 2026-08-07 | 1.2794元 | 1.3994元 |
| 2026-08-06 | 1.2785元 | 1.3985元 |
| 2026-08-05 | 1.2783元 | 1.3983元 |
| 2026-08-04 | 1.2784元 | 1.3984元 |
| 2026-08-03 | 1.2778元 | 1.3978元 |
| 2026-07-31 | 1.2778元 | 1.3978元 |
| 2026-07-30 | 1.2771元 | 1.3971元 |
| 2026-07-29 | 1.2759元 | 1.3959元 |
| 2026-07-28 | 1.2760元 | 1.3960元 |
| 2026-07-27 | 1.2761元 | 1.3961元 |
| 2026-07-24 | 1.2762元 | 1.3962元 |
| 2026-07-23 | 1.2757元 | 1.3957元 |
| 2026-07-22 | 1.2759元 | 1.3959元 |
| 2026-07-21 | 1.2745元 | 1.3945元 |
| 2026-07-20 | 1.2743元 | 1.3943元 |
| 2026-07-17 | 1.2746元 | 1.3946元 |
| 2026-07-16 | 1.2741元 | 1.3941元 |
| 2026-07-15 | 1.2744元 | 1.3944元 |
| 2026-07-14 | 1.2741元 | 1.3941元 |
| 2026-07-13 | 1.2739元 | 1.3939元 |
| 2026-07-10 | 1.2742元 | 1.3942元 |
| 2026-07-09 | 1.2742元 | 1.3942元 |
| 2026-07-08 | 1.2741元 | 1.3941元 |
| 2026-07-07 | 1.2737元 | 1.3937元 |
| 2026-07-06 | 1.2736元 | 1.3936元 |
| 2026-07-03 | 1.2727元 | 1.3927元 |
| 2026-07-02 | 1.2729元 | 1.3929元 |
| 2026-07-01 | 1.2726元 | 1.3926元 |
| 2026-06-30 | 1.2739元 | 1.3939元 |
| 2026-06-29 | 1.2750元 | 1.3950元 |
| 2026-06-26 | 1.2734元 | 1.3934元 |
| 2026-06-25 | 1.2730元 | 1.3930元 |
| 2026-06-24 | 1.2721元 | 1.3921元 |
| 2026-06-23 | 1.2720元 | 1.3920元 |
| 2026-06-22 | 1.2724元 | 1.3924元 |
| 2026-06-18 | 1.2725元 | 1.3925元 |
| 2026-06-17 | 1.2720元 | 1.3920元 |