鹏扬汇利债券A(004585) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.1808元 | 1.3678元 |
| 2026-01-21 | 1.1791元 | 1.3661元 |
| 2026-01-20 | 1.1795元 | 1.3665元 |
| 2026-01-19 | 1.1777元 | 1.3647元 |
| 2026-01-16 | 1.1747元 | 1.3617元 |
| 2026-01-15 | 1.1757元 | 1.3627元 |
| 2026-01-14 | 1.1742元 | 1.3612元 |
| 2026-01-13 | 1.1743元 | 1.3613元 |
| 2026-01-12 | 1.1753元 | 1.3623元 |
| 2026-01-09 | 1.1730元 | 1.3600元 |
| 2026-01-08 | 1.1714元 | 1.3584元 |
| 2026-01-07 | 1.1720元 | 1.3590元 |
| 2026-01-06 | 1.1731元 | 1.3601元 |
| 2026-01-05 | 1.1702元 | 1.3572元 |
| 2025-12-31 | 1.1673元 | 1.3543元 |
| 2025-12-30 | 1.1676元 | 1.3546元 |
| 2025-12-29 | 1.1678元 | 1.3548元 |
| 2025-12-26 | 1.1700元 | 1.3570元 |
| 2025-12-25 | 1.1694元 | 1.3564元 |
| 2025-12-24 | 1.1680元 | 1.3550元 |
| 2025-12-23 | 1.1667元 | 1.3537元 |
| 2025-12-22 | 1.1671元 | 1.3541元 |
| 2025-12-19 | 1.1671元 | 1.3541元 |
| 2025-12-18 | 1.1648元 | 1.3518元 |
| 2025-12-17 | 1.1643元 | 1.3513元 |
| 2025-12-16 | 1.1604元 | 1.3474元 |
| 2025-12-15 | 1.1626元 | 1.3496元 |
| 2025-12-12 | 1.1630元 | 1.3500元 |
| 2025-12-11 | 1.1618元 | 1.3488元 |
| 2025-12-10 | 1.1616元 | 1.3486元 |
| 2025-12-09 | 1.1602元 | 1.3472元 |
| 2025-12-08 | 1.1618元 | 1.3488元 |
| 2025-12-05 | 1.1619元 | 1.3489元 |
| 2025-12-04 | 1.1593元 | 1.3463元 |
| 2025-12-03 | 1.1616元 | 1.3486元 |
| 2025-12-02 | 1.1627元 | 1.3497元 |
| 2025-12-01 | 1.1644元 | 1.3514元 |
| 2025-11-28 | 1.1633元 | 1.3503元 |
| 2025-11-27 | 1.1630元 | 1.3500元 |
| 2025-11-26 | 1.1638元 | 1.3508元 |
| 2025-11-25 | 1.1663元 | 1.3533元 |
| 2025-11-24 | 1.1661元 | 1.3531元 |
| 2025-11-21 | 1.1656元 | 1.3526元 |
| 2025-11-20 | 1.1702元 | 1.3572元 |
| 2025-11-19 | 1.1711元 | 1.3581元 |
| 2025-11-18 | 1.1715元 | 1.3585元 |
| 2025-11-17 | 1.1729元 | 1.3599元 |
| 2025-11-14 | 1.1736元 | 1.3606元 |
| 2025-11-13 | 1.1759元 | 1.3629元 |
| 2025-11-12 | 1.1742元 | 1.3612元 |