鹏扬汇利债券A(004585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1673元 | 1.3543元 |
| 2025-12-30 | 1.1676元 | 1.3546元 |
| 2025-12-29 | 1.1678元 | 1.3548元 |
| 2025-12-26 | 1.1700元 | 1.3570元 |
| 2025-12-25 | 1.1694元 | 1.3564元 |
| 2025-12-24 | 1.1680元 | 1.3550元 |
| 2025-12-23 | 1.1667元 | 1.3537元 |
| 2025-12-22 | 1.1671元 | 1.3541元 |
| 2025-12-19 | 1.1671元 | 1.3541元 |
| 2025-12-18 | 1.1648元 | 1.3518元 |
| 2025-12-17 | 1.1643元 | 1.3513元 |
| 2025-12-16 | 1.1604元 | 1.3474元 |
| 2025-12-15 | 1.1626元 | 1.3496元 |
| 2025-12-12 | 1.1630元 | 1.3500元 |
| 2025-12-11 | 1.1618元 | 1.3488元 |
| 2025-12-10 | 1.1616元 | 1.3486元 |
| 2025-12-09 | 1.1602元 | 1.3472元 |
| 2025-12-08 | 1.1618元 | 1.3488元 |
| 2025-12-05 | 1.1619元 | 1.3489元 |
| 2025-12-04 | 1.1593元 | 1.3463元 |
| 2025-12-03 | 1.1616元 | 1.3486元 |
| 2025-12-02 | 1.1627元 | 1.3497元 |
| 2025-12-01 | 1.1644元 | 1.3514元 |
| 2025-11-28 | 1.1633元 | 1.3503元 |
| 2025-11-27 | 1.1630元 | 1.3500元 |
| 2025-11-26 | 1.1638元 | 1.3508元 |
| 2025-11-25 | 1.1663元 | 1.3533元 |
| 2025-11-24 | 1.1661元 | 1.3531元 |
| 2025-11-21 | 1.1656元 | 1.3526元 |
| 2025-11-20 | 1.1702元 | 1.3572元 |
| 2025-11-19 | 1.1711元 | 1.3581元 |
| 2025-11-18 | 1.1715元 | 1.3585元 |
| 2025-11-17 | 1.1729元 | 1.3599元 |
| 2025-11-14 | 1.1736元 | 1.3606元 |
| 2025-11-13 | 1.1759元 | 1.3629元 |
| 2025-11-12 | 1.1742元 | 1.3612元 |
| 2025-11-11 | 1.1750元 | 1.3620元 |
| 2025-11-10 | 1.1741元 | 1.3611元 |
| 2025-11-07 | 1.1718元 | 1.3588元 |
| 2025-11-06 | 1.1719元 | 1.3589元 |
| 2025-11-05 | 1.1709元 | 1.3579元 |
| 2025-11-04 | 1.1692元 | 1.3562元 |
| 2025-11-03 | 1.1706元 | 1.3576元 |
| 2025-10-31 | 1.1701元 | 1.3571元 |
| 2025-10-30 | 1.1690元 | 1.3560元 |
| 2025-10-29 | 1.1702元 | 1.3572元 |
| 2025-10-28 | 1.1688元 | 1.3558元 |
| 2025-10-27 | 1.1687元 | 1.3557元 |
| 2025-10-24 | 1.1669元 | 1.3539元 |
| 2025-10-23 | 1.1674元 | 1.3544元 |