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公告
鹏扬汇利债券A
(004585.jj )
鹏扬基金管理有限公司
申
基金经理
杨爱斌
焦翠
基金类型
债券型
成立日期
2017-06-02
总资产规模
4.36亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1700
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
40.04%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.59%
(1697 / 7533)
相关基金:
主从基金:
鹏扬汇利债券C
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鹏扬汇利债券A(004585) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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鹏扬汇利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.16
元
4.36亿
3.75亿
元
--
2026-03-31
1.17
元
5.50亿
4.71亿
元
--
2025-12-31
1.17
元
9.62亿
8.24亿
元
--
2025-09-30
1.16
元
12.09亿
10.39亿
元
--
2025-06-30
1.15
元
14.77亿
12.89亿
元
--
2025-03-31
1.13
元
15.01亿
13.26亿
元
--
2024-12-31
1.13
元
13.44亿
11.86亿
元
--