鹏扬汇利债券A(004585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1700元 | 1.3570元 |
| 2026-10-14 | 1.1718元 | 1.3588元 |
| 2026-10-13 | 1.1728元 | 1.3598元 |
| 2026-10-12 | 1.1749元 | 1.3619元 |
| 2026-10-09 | 1.1755元 | 1.3625元 |
| 2026-10-08 | 1.1738元 | 1.3608元 |
| 2026-09-30 | 1.1773元 | 1.3643元 |
| 2026-09-29 | 1.1755元 | 1.3625元 |
| 2026-09-28 | 1.1759元 | 1.3629元 |
| 2026-09-24 | 1.1782元 | 1.3652元 |
| 2026-09-23 | 1.1826元 | 1.3696元 |
| 2026-09-22 | 1.1834元 | 1.3704元 |
| 2026-09-21 | 1.1835元 | 1.3705元 |
| 2026-09-18 | 1.1809元 | 1.3679元 |
| 2026-09-17 | 1.1781元 | 1.3651元 |
| 2026-09-16 | 1.1792元 | 1.3662元 |
| 2026-09-15 | 1.1781元 | 1.3651元 |
| 2026-09-14 | 1.1796元 | 1.3666元 |
| 2026-09-11 | 1.1803元 | 1.3673元 |
| 2026-09-10 | 1.1839元 | 1.3709元 |
| 2026-09-09 | 1.1850元 | 1.3720元 |
| 2026-09-08 | 1.1860元 | 1.3730元 |
| 2026-09-07 | 1.1854元 | 1.3724元 |
| 2026-09-04 | 1.1853元 | 1.3723元 |
| 2026-09-03 | 1.1843元 | 1.3713元 |
| 2026-09-02 | 1.1836元 | 1.3706元 |
| 2026-09-01 | 1.1863元 | 1.3733元 |
| 2026-08-31 | 1.1855元 | 1.3725元 |
| 2026-08-28 | 1.1860元 | 1.3730元 |
| 2026-08-27 | 1.1861元 | 1.3731元 |
| 2026-08-26 | 1.1844元 | 1.3714元 |
| 2026-08-25 | 1.1818元 | 1.3688元 |
| 2026-08-24 | 1.1800元 | 1.3670元 |
| 2026-08-21 | 1.1814元 | 1.3684元 |
| 2026-08-20 | 1.1832元 | 1.3702元 |
| 2026-08-19 | 1.1825元 | 1.3695元 |
| 2026-08-18 | 1.1864元 | 1.3734元 |
| 2026-08-17 | 1.1874元 | 1.3744元 |
| 2026-08-14 | 1.1837元 | 1.3707元 |
| 2026-08-13 | 1.1842元 | 1.3712元 |
| 2026-08-12 | 1.1857元 | 1.3727元 |
| 2026-08-11 | 1.1847元 | 1.3717元 |
| 2026-08-10 | 1.1869元 | 1.3739元 |
| 2026-08-07 | 1.1845元 | 1.3715元 |
| 2026-08-06 | 1.1837元 | 1.3707元 |
| 2026-08-05 | 1.1857元 | 1.3727元 |
| 2026-08-04 | 1.1840元 | 1.3710元 |
| 2026-08-03 | 1.1855元 | 1.3725元 |
| 2026-07-31 | 1.1858元 | 1.3728元 |
| 2026-07-30 | 1.1856元 | 1.3726元 |