鹏扬汇利债券A(004585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1738元 | 1.3608元 |
| 2026-07-23 | 1.1784元 | 1.3654元 |
| 2026-07-22 | 1.1780元 | 1.3650元 |
| 2026-07-21 | 1.1779元 | 1.3649元 |
| 2026-07-20 | 1.1765元 | 1.3635元 |
| 2026-07-17 | 1.1710元 | 1.3580元 |
| 2026-07-16 | 1.1754元 | 1.3624元 |
| 2026-07-15 | 1.1749元 | 1.3619元 |
| 2026-07-14 | 1.1685元 | 1.3555元 |
| 2026-07-13 | 1.1664元 | 1.3534元 |
| 2026-07-10 | 1.1676元 | 1.3546元 |
| 2026-07-09 | 1.1670元 | 1.3540元 |
| 2026-07-08 | 1.1683元 | 1.3553元 |
| 2026-07-07 | 1.1698元 | 1.3568元 |
| 2026-07-06 | 1.1747元 | 1.3617元 |
| 2026-07-03 | 1.1725元 | 1.3595元 |
| 2026-07-02 | 1.1706元 | 1.3576元 |
| 2026-07-01 | 1.1701元 | 1.3571元 |
| 2026-06-30 | 1.1647元 | 1.3517元 |
| 2026-06-29 | 1.1664元 | 1.3534元 |
| 2026-06-26 | 1.1615元 | 1.3485元 |
| 2026-06-25 | 1.1673元 | 1.3543元 |
| 2026-06-24 | 1.1665元 | 1.3535元 |
| 2026-06-23 | 1.1695元 | 1.3565元 |
| 2026-06-22 | 1.1715元 | 1.3585元 |
| 2026-06-18 | 1.1668元 | 1.3538元 |
| 2026-06-17 | 1.1705元 | 1.3575元 |
| 2026-06-16 | 1.1723元 | 1.3593元 |
| 2026-06-15 | 1.1740元 | 1.3610元 |
| 2026-06-12 | 1.1731元 | 1.3601元 |
| 2026-06-11 | 1.1681元 | 1.3551元 |
| 2026-06-10 | 1.1702元 | 1.3572元 |
| 2026-06-09 | 1.1682元 | 1.3552元 |
| 2026-06-08 | 1.1682元 | 1.3552元 |
| 2026-06-05 | 1.1711元 | 1.3581元 |
| 2026-06-04 | 1.1703元 | 1.3573元 |
| 2026-06-03 | 1.1724元 | 1.3594元 |
| 2026-06-02 | 1.1741元 | 1.3611元 |
| 2026-06-01 | 1.1752元 | 1.3622元 |
| 2026-05-29 | 1.1739元 | 1.3609元 |
| 2026-05-28 | 1.1706元 | 1.3576元 |
| 2026-05-27 | 1.1724元 | 1.3594元 |
| 2026-05-26 | 1.1737元 | 1.3607元 |
| 2026-05-25 | 1.1732元 | 1.3602元 |
| 2026-05-22 | 1.1733元 | 1.3603元 |
| 2026-05-21 | 1.1743元 | 1.3613元 |
| 2026-05-20 | 1.1752元 | 1.3622元 |
| 2026-05-19 | 1.1765元 | 1.3635元 |
| 2026-05-18 | 1.1754元 | 1.3624元 |
| 2026-05-15 | 1.1778元 | 1.3648元 |