鹏扬汇利债券A(004585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.1802元 | 1.3672元 |
| 2026-04-22 | 1.1807元 | 1.3677元 |
| 2026-04-21 | 1.1798元 | 1.3668元 |
| 2026-04-20 | 1.1804元 | 1.3674元 |
| 2026-04-17 | 1.1799元 | 1.3669元 |
| 2026-04-16 | 1.1809元 | 1.3679元 |
| 2026-04-15 | 1.1790元 | 1.3660元 |
| 2026-04-14 | 1.1781元 | 1.3651元 |
| 2026-04-13 | 1.1764元 | 1.3634元 |
| 2026-04-10 | 1.1763元 | 1.3633元 |
| 2026-04-09 | 1.1734元 | 1.3604元 |
| 2026-04-08 | 1.1762元 | 1.3632元 |
| 2026-04-07 | 1.1680元 | 1.3550元 |
| 2026-04-03 | 1.1680元 | 1.3550元 |
| 2026-04-02 | 1.1697元 | 1.3567元 |
| 2026-04-01 | 1.1727元 | 1.3597元 |
| 2026-03-31 | 1.1673元 | 1.3543元 |
| 2026-03-30 | 1.1697元 | 1.3567元 |
| 2026-03-27 | 1.1704元 | 1.3574元 |
| 2026-03-26 | 1.1677元 | 1.3547元 |
| 2026-03-25 | 1.1715元 | 1.3585元 |
| 2026-03-24 | 1.1677元 | 1.3547元 |
| 2026-03-23 | 1.1632元 | 1.3502元 |
| 2026-03-20 | 1.1721元 | 1.3591元 |
| 2026-03-19 | 1.1738元 | 1.3608元 |
| 2026-03-18 | 1.1785元 | 1.3655元 |
| 2026-03-17 | 1.1780元 | 1.3650元 |
| 2026-03-16 | 1.1786元 | 1.3656元 |
| 2026-03-13 | 1.1803元 | 1.3673元 |
| 2026-03-12 | 1.1816元 | 1.3686元 |
| 2026-03-11 | 1.1825元 | 1.3695元 |
| 2026-03-10 | 1.1823元 | 1.3693元 |
| 2026-03-09 | 1.1799元 | 1.3669元 |
| 2026-03-06 | 1.1827元 | 1.3697元 |
| 2026-03-05 | 1.1789元 | 1.3659元 |
| 2026-03-04 | 1.1781元 | 1.3651元 |
| 2026-03-03 | 1.1800元 | 1.3670元 |
| 2026-03-02 | 1.1842元 | 1.3712元 |
| 2026-02-27 | 1.1852元 | 1.3722元 |
| 2026-02-26 | 1.1837元 | 1.3707元 |
| 2026-02-25 | 1.1844元 | 1.3714元 |
| 2026-02-24 | 1.1829元 | 1.3699元 |
| 2026-02-13 | 1.1808元 | 1.3678元 |
| 2026-02-12 | 1.1827元 | 1.3697元 |
| 2026-02-11 | 1.1830元 | 1.3700元 |
| 2026-02-10 | 1.1826元 | 1.3696元 |
| 2026-02-09 | 1.1825元 | 1.3695元 |
| 2026-02-06 | 1.1804元 | 1.3674元 |
| 2026-02-05 | 1.1814元 | 1.3684元 |
| 2026-02-04 | 1.1808元 | 1.3678元 |