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公告
招商制造业混合C
(004569.jj )
申
基金经理
李华建
基金类型
混合型
成立日期
2017-05-16
总资产规模
9.91亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.9840
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
11.85%
(1267 / 9491)
相关基金:
主从基金:
招商制造业混合A
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招商制造业混合C(004569) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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招商制造业混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
4.88
元
9.91亿
2.03亿
元
--
2026-03-31
2.60
元
2.97亿
1.15亿
元
--
2025-12-31
2.53
元
2.71亿
1.07亿
元
--
2025-09-30
2.52
元
3.03亿
1.20亿
元
--
2025-06-30
2.07
元
2.99亿
1.45亿
元
--
2025-03-31
2.04
元
3.06亿
1.50亿
元
--
2024-12-31
1.97
元
3.22亿
1.63亿
元
--