招商制造业混合C (004569.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理周欣李华建基金类型混合型成立日期2017-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5060元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率14.48% (1794 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商制造业混合(001869) |
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招商制造业混合C(004569) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |