估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商制造业混合C
(004569.jj )
申
基金经理
李华建
基金类型
混合型
成立日期
2017-05-16
总资产规模
9.91亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.9220
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
11.61%
(1324 / 9491)
相关基金:
主从基金:
招商制造业混合A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
10
屏蔽
0
发表讨论
招商制造业混合C(004569) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
招商制造业混合
基金主代码
001869
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2015-12-02
总份额
5.01亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
招商基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
招商制造业混合A
招商制造业混合C
子基金场内简称
子基金代码
001869
004569
子基金份额
2.98亿
份
(
2026-06-30
)
2.03亿
份
(
2026-06-30
)