招商制造业混合C (004569.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理周欣李华建基金类型混合型成立日期2017-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5500元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率14.63% (1744 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商制造业混合(001869) |
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招商制造业混合C(004569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 3.5500元 | 3.5500元 |
| 2026-05-11 | 3.5060元 | 3.5060元 |
| 2026-05-08 | 3.3710元 | 3.3710元 |
| 2026-05-07 | 3.3650元 | 3.3650元 |
| 2026-05-06 | 3.2400元 | 3.2400元 |
| 2026-04-30 | 3.1430元 | 3.1430元 |
| 2026-04-29 | 3.1130元 | 3.1130元 |
| 2026-04-28 | 3.0970元 | 3.0970元 |
| 2026-04-27 | 3.1530元 | 3.1530元 |
| 2026-04-24 | 3.1180元 | 3.1180元 |
| 2026-04-23 | 3.1620元 | 3.1620元 |
| 2026-04-22 | 3.1980元 | 3.1980元 |
| 2026-04-21 | 3.0840元 | 3.0840元 |
| 2026-04-20 | 3.0610元 | 3.0610元 |
| 2026-04-17 | 3.0540元 | 3.0540元 |
| 2026-04-16 | 2.9820元 | 2.9820元 |
| 2026-04-15 | 2.8950元 | 2.8950元 |
| 2026-04-14 | 2.9150元 | 2.9150元 |
| 2026-04-13 | 2.8590元 | 2.8590元 |
| 2026-04-10 | 2.8510元 | 2.8510元 |
| 2026-04-09 | 2.8060元 | 2.8060元 |
| 2026-04-08 | 2.8000元 | 2.8000元 |
| 2026-04-07 | 2.6590元 | 2.6590元 |
| 2026-04-03 | 2.6520元 | 2.6520元 |
| 2026-04-02 | 2.6200元 | 2.6200元 |
| 2026-04-01 | 2.6670元 | 2.6670元 |
| 2026-03-31 | 2.5950元 | 2.5950元 |
| 2026-03-30 | 2.6650元 | 2.6650元 |
| 2026-03-27 | 2.6410元 | 2.6410元 |
| 2026-03-26 | 2.6000元 | 2.6000元 |
| 2026-03-25 | 2.6600元 | 2.6600元 |
| 2026-03-24 | 2.5780元 | 2.5780元 |
| 2026-03-23 | 2.5160元 | 2.5160元 |
| 2026-03-20 | 2.6350元 | 2.6350元 |
| 2026-03-19 | 2.6420元 | 2.6420元 |
| 2026-03-18 | 2.7150元 | 2.7150元 |
| 2026-03-17 | 2.6540元 | 2.6540元 |
| 2026-03-16 | 2.7580元 | 2.7580元 |
| 2026-03-13 | 2.7450元 | 2.7450元 |
| 2026-03-12 | 2.7830元 | 2.7830元 |
| 2026-03-11 | 2.8340元 | 2.8340元 |
| 2026-03-10 | 2.8520元 | 2.8520元 |
| 2026-03-09 | 2.7420元 | 2.7420元 |
| 2026-03-06 | 2.8100元 | 2.8100元 |
| 2026-03-05 | 2.8260元 | 2.8260元 |
| 2026-03-04 | 2.7990元 | 2.7990元 |
| 2026-03-03 | 2.8110元 | 2.8110元 |
| 2026-03-02 | 2.9360元 | 2.9360元 |
| 2026-02-27 | 2.9030元 | 2.9030元 |
| 2026-02-26 | 2.9050元 | 2.9050元 |