招商制造业混合C(004569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 2.7880元 | 2.7880元 |
| 2026-02-10 | 2.8060元 | 2.8060元 |
| 2026-02-09 | 2.8070元 | 2.8070元 |
| 2026-02-06 | 2.7250元 | 2.7250元 |
| 2026-02-05 | 2.7320元 | 2.7320元 |
| 2026-02-04 | 2.7980元 | 2.7980元 |
| 2026-02-03 | 2.8220元 | 2.8220元 |
| 2026-02-02 | 2.7360元 | 2.7360元 |
| 2026-01-30 | 2.8630元 | 2.8630元 |
| 2026-01-29 | 2.8820元 | 2.8820元 |
| 2026-01-28 | 2.9290元 | 2.9290元 |
| 2026-01-27 | 2.8940元 | 2.8940元 |
| 2026-01-26 | 2.8650元 | 2.8650元 |
| 2026-01-23 | 2.8590元 | 2.8590元 |
| 2026-01-22 | 2.8520元 | 2.8520元 |
| 2026-01-21 | 2.8510元 | 2.8510元 |
| 2026-01-20 | 2.7940元 | 2.7940元 |
| 2026-01-19 | 2.7930元 | 2.7930元 |
| 2026-01-16 | 2.7700元 | 2.7700元 |
| 2026-01-15 | 2.7450元 | 2.7450元 |
| 2026-01-14 | 2.7160元 | 2.7160元 |
| 2026-01-13 | 2.7110元 | 2.7110元 |
| 2026-01-12 | 2.7440元 | 2.7440元 |
| 2026-01-09 | 2.7170元 | 2.7170元 |
| 2026-01-08 | 2.6900元 | 2.6900元 |
| 2026-01-07 | 2.7190元 | 2.7190元 |
| 2026-01-06 | 2.6610元 | 2.6610元 |
| 2026-01-05 | 2.6130元 | 2.6130元 |
| 2025-12-31 | 2.5310元 | 2.5310元 |
| 2025-12-30 | 2.5280元 | 2.5280元 |
| 2025-12-29 | 2.5320元 | 2.5320元 |
| 2025-12-26 | 2.5500元 | 2.5500元 |
| 2025-12-25 | 2.5440元 | 2.5440元 |
| 2025-12-24 | 2.5490元 | 2.5490元 |
| 2025-12-23 | 2.5310元 | 2.5310元 |
| 2025-12-22 | 2.5070元 | 2.5070元 |
| 2025-12-19 | 2.4810元 | 2.4810元 |
| 2025-12-18 | 2.4680元 | 2.4680元 |
| 2025-12-17 | 2.4860元 | 2.4860元 |
| 2025-12-16 | 2.4230元 | 2.4230元 |
| 2025-12-15 | 2.4680元 | 2.4680元 |
| 2025-12-12 | 2.4860元 | 2.4860元 |
| 2025-12-11 | 2.4350元 | 2.4350元 |
| 2025-12-10 | 2.4580元 | 2.4580元 |
| 2025-12-09 | 2.4440元 | 2.4440元 |
| 2025-12-08 | 2.4680元 | 2.4680元 |
| 2025-12-05 | 2.4420元 | 2.4420元 |
| 2025-12-04 | 2.4140元 | 2.4140元 |
| 2025-12-03 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2025-12-02 | 2.4230元 | 2.4230元 |