招商制造业混合C(004569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.9840元 | 2.9840元 |
| 2026-10-12 | 2.9220元 | 2.9220元 |
| 2026-10-09 | 3.0260元 | 3.0260元 |
| 2026-10-08 | 3.0780元 | 3.0780元 |
| 2026-09-30 | 3.2390元 | 3.2390元 |
| 2026-09-29 | 3.3150元 | 3.3150元 |
| 2026-09-28 | 3.2630元 | 3.2630元 |
| 2026-09-24 | 3.4790元 | 3.4790元 |
| 2026-09-23 | 3.5920元 | 3.5920元 |
| 2026-09-22 | 3.6050元 | 3.6050元 |
| 2026-09-21 | 3.6290元 | 3.6290元 |
| 2026-09-18 | 3.6170元 | 3.6170元 |
| 2026-09-17 | 3.5230元 | 3.5230元 |
| 2026-09-16 | 3.5340元 | 3.5340元 |
| 2026-09-15 | 3.4080元 | 3.4080元 |
| 2026-09-14 | 3.3970元 | 3.3970元 |
| 2026-09-11 | 3.4360元 | 3.4360元 |
| 2026-09-10 | 3.4310元 | 3.4310元 |
| 2026-09-09 | 3.4410元 | 3.4410元 |
| 2026-09-08 | 3.4280元 | 3.4280元 |
| 2026-09-07 | 3.4680元 | 3.4680元 |
| 2026-09-04 | 3.2620元 | 3.2620元 |
| 2026-09-03 | 3.3780元 | 3.3780元 |
| 2026-09-02 | 3.3920元 | 3.3920元 |
| 2026-09-01 | 3.4570元 | 3.4570元 |
| 2026-08-31 | 3.5700元 | 3.5700元 |
| 2026-08-28 | 3.5110元 | 3.5110元 |
| 2026-08-27 | 3.5820元 | 3.5820元 |
| 2026-08-26 | 3.4360元 | 3.4360元 |
| 2026-08-25 | 3.4170元 | 3.4170元 |
| 2026-08-24 | 3.4440元 | 3.4440元 |
| 2026-08-21 | 3.5550元 | 3.5550元 |
| 2026-08-20 | 3.5060元 | 3.5060元 |
| 2026-08-19 | 3.4560元 | 3.4560元 |
| 2026-08-18 | 3.7770元 | 3.7770元 |
| 2026-08-17 | 3.8100元 | 3.8100元 |
| 2026-08-14 | 3.6350元 | 3.6350元 |
| 2026-08-13 | 3.5750元 | 3.5750元 |
| 2026-08-12 | 3.5830元 | 3.5830元 |
| 2026-08-11 | 3.4860元 | 3.4860元 |
| 2026-08-10 | 3.5020元 | 3.5020元 |
| 2026-08-07 | 3.5250元 | 3.5250元 |
| 2026-08-06 | 3.4030元 | 3.4030元 |
| 2026-08-05 | 3.3250元 | 3.3250元 |
| 2026-08-04 | 3.1860元 | 3.1860元 |
| 2026-08-03 | 2.9510元 | 2.9510元 |
| 2026-07-31 | 3.0950元 | 3.0950元 |
| 2026-07-30 | 2.9550元 | 2.9550元 |
| 2026-07-29 | 3.2260元 | 3.2260元 |
| 2026-07-28 | 3.2510元 | 3.2510元 |