招商制造业混合C (004569.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李华建基金类型混合型成立日期2017-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.4540元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率17.24% (1368 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商制造业混合(001869) |
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招商制造业混合C(004569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 4.4540元 | 4.4540元 |
| 2026-07-08 | 4.1660元 | 4.1660元 |
| 2026-07-07 | 4.1820元 | 4.1820元 |
| 2026-07-06 | 4.2190元 | 4.2190元 |
| 2026-07-03 | 4.3860元 | 4.3860元 |
| 2026-07-02 | 4.3520元 | 4.3520元 |
| 2026-07-01 | 4.7070元 | 4.7070元 |
| 2026-06-30 | 4.8820元 | 4.8820元 |
| 2026-06-29 | 4.7590元 | 4.7590元 |
| 2026-06-26 | 4.8470元 | 4.8470元 |
| 2026-06-25 | 4.9990元 | 4.9990元 |
| 2026-06-24 | 4.8000元 | 4.8000元 |
| 2026-06-23 | 4.5960元 | 4.5960元 |
| 2026-06-22 | 4.7880元 | 4.7880元 |
| 2026-06-18 | 4.6840元 | 4.6840元 |
| 2026-06-17 | 4.5070元 | 4.5070元 |
| 2026-06-16 | 4.3750元 | 4.3750元 |
| 2026-06-15 | 4.1450元 | 4.1450元 |
| 2026-06-12 | 3.8660元 | 3.8660元 |
| 2026-06-11 | 3.8960元 | 3.8960元 |
| 2026-06-10 | 3.9320元 | 3.9320元 |
| 2026-06-09 | 4.0560元 | 4.0560元 |
| 2026-06-08 | 3.8460元 | 3.8460元 |
| 2026-06-05 | 3.9400元 | 3.9400元 |
| 2026-06-04 | 4.0830元 | 4.0830元 |
| 2026-06-03 | 4.0350元 | 4.0350元 |
| 2026-06-02 | 3.9110元 | 3.9110元 |
| 2026-06-01 | 3.7040元 | 3.7040元 |
| 2026-05-29 | 3.8690元 | 3.8690元 |
| 2026-05-28 | 3.9750元 | 3.9750元 |
| 2026-05-27 | 3.8330元 | 3.8330元 |
| 2026-05-26 | 3.8820元 | 3.8820元 |
| 2026-05-25 | 3.9120元 | 3.9120元 |
| 2026-05-22 | 3.7260元 | 3.7260元 |
| 2026-05-21 | 3.5420元 | 3.5420元 |
| 2026-05-20 | 3.6880元 | 3.6880元 |
| 2026-05-19 | 3.5940元 | 3.5940元 |
| 2026-05-18 | 3.5640元 | 3.5640元 |
| 2026-05-15 | 3.5270元 | 3.5270元 |
| 2026-05-14 | 3.5870元 | 3.5870元 |
| 2026-05-13 | 3.6560元 | 3.6560元 |
| 2026-05-12 | 3.5500元 | 3.5500元 |
| 2026-05-11 | 3.5060元 | 3.5060元 |
| 2026-05-08 | 3.3710元 | 3.3710元 |
| 2026-05-07 | 3.3650元 | 3.3650元 |
| 2026-05-06 | 3.2400元 | 3.2400元 |
| 2026-04-30 | 3.1430元 | 3.1430元 |
| 2026-04-29 | 3.1130元 | 3.1130元 |
| 2026-04-28 | 3.0970元 | 3.0970元 |
| 2026-04-27 | 3.1530元 | 3.1530元 |