华夏稳定双利债券A (004547.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理武文琦陆晓天基金类型债券型成立日期2017-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0556元 (2026-06-05) 管理费用率0.65%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2731 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳定双利债券(288102) |
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华夏稳定双利债券A(004547) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0556元 | 1.3504元 |
| 2026-06-04 | 1.0559元 | 1.3507元 |
| 2026-06-03 | 1.0559元 | 1.3507元 |
| 2026-06-02 | 1.0561元 | 1.3509元 |
| 2026-06-01 | 1.0553元 | 1.3501元 |
| 2026-05-29 | 1.0549元 | 1.3497元 |
| 2026-05-28 | 1.0555元 | 1.3503元 |
| 2026-05-27 | 1.0549元 | 1.3497元 |
| 2026-05-26 | 1.0553元 | 1.3501元 |
| 2026-05-25 | 1.0547元 | 1.3495元 |
| 2026-05-22 | 1.0545元 | 1.3493元 |
| 2026-05-21 | 1.0540元 | 1.3488元 |
| 2026-05-20 | 1.0545元 | 1.3493元 |
| 2026-05-19 | 1.0542元 | 1.3490元 |
| 2026-05-18 | 1.0533元 | 1.3481元 |
| 2026-05-15 | 1.0532元 | 1.3480元 |
| 2026-05-14 | 1.0535元 | 1.3483元 |
| 2026-05-13 | 1.0546元 | 1.3494元 |
| 2026-05-12 | 1.0540元 | 1.3488元 |
| 2026-05-11 | 1.0543元 | 1.3491元 |
| 2026-05-08 | 1.0540元 | 1.3488元 |
| 2026-05-07 | 1.0543元 | 1.3491元 |
| 2026-05-06 | 1.0539元 | 1.3487元 |
| 2026-04-30 | 1.0531元 | 1.3479元 |
| 2026-04-29 | 1.0531元 | 1.3479元 |
| 2026-04-28 | 1.0521元 | 1.3469元 |
| 2026-04-27 | 1.0525元 | 1.3473元 |
| 2026-04-24 | 1.0525元 | 1.3473元 |
| 2026-04-23 | 1.0526元 | 1.3474元 |
| 2026-04-22 | 1.0533元 | 1.3481元 |
| 2026-04-21 | 1.0525元 | 1.3473元 |
| 2026-04-20 | 1.0524元 | 1.3472元 |
| 2026-04-17 | 1.0525元 | 1.3473元 |
| 2026-04-16 | 1.0524元 | 1.3472元 |
| 2026-04-15 | 1.0511元 | 1.3459元 |
| 2026-04-14 | 1.0509元 | 1.3457元 |
| 2026-04-13 | 1.0504元 | 1.3452元 |
| 2026-04-10 | 1.0502元 | 1.3450元 |
| 2026-04-09 | 1.0497元 | 1.3445元 |
| 2026-04-08 | 1.0494元 | 1.3442元 |
| 2026-04-07 | 1.0472元 | 1.3420元 |
| 2026-04-03 | 1.0469元 | 1.3417元 |
| 2026-04-02 | 1.0466元 | 1.3414元 |
| 2026-04-01 | 1.0470元 | 1.3418元 |
| 2026-03-31 | 1.0457元 | 1.3405元 |
| 2026-03-30 | 1.0461元 | 1.3409元 |
| 2026-03-27 | 1.0459元 | 1.3407元 |
| 2026-03-26 | 1.0535元 | 1.3402元 |
| 2026-03-25 | 1.0539元 | 1.3406元 |
| 2026-03-24 | 1.0533元 | 1.3400元 |