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公告
华夏稳定双利债券A
(004547.jj )
申
基金经理
武文琦
陆晓天
基金类型
债券型
成立日期
2017-04-18
总资产规模
1.01亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0494
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.65%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.21%
(2550 / 7516)
相关基金:
主从基金:
华夏稳定双利债券C
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华夏稳定双利债券A(004547) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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华夏稳定双利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.05
元
1.01亿
9,660.82万
元
--
2026-03-31
1.05
元
1.25亿
1.19亿
元
--
2025-12-31
1.05
元
1.54亿
1.46亿
元
--
2025-09-30
1.05
元
2.01亿
1.92亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
3.87亿
3.65亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
6.64亿
6.32亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
14.78亿
14.04亿
元
--