华夏稳定双利债券A (004547.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理武文琦陆晓天基金类型债券型成立日期2017-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0542元 (2026-05-19) 管理费用率0.65%管托费用率0.20% (2026-02-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2738 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳定双利债券(288102) |
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华夏稳定双利债券A(004547) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1.25亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1.54亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 2.01亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 3.87亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 6.64亿 | 6.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 14.78亿 | 14.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 32.44亿 | 31.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 17.09亿 | 16.22亿元 | -- |