华夏稳定双利债券A(004547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.0579元 | 1.3446元 |
| 2026-01-27 | 1.0571元 | 1.3438元 |
| 2026-01-26 | 1.0567元 | 1.3434元 |
| 2026-01-23 | 1.0577元 | 1.3444元 |
| 2026-01-22 | 1.0563元 | 1.3430元 |
| 2026-01-21 | 1.0554元 | 1.3421元 |
| 2026-01-20 | 1.0533元 | 1.3400元 |
| 2026-01-19 | 1.0538元 | 1.3405元 |
| 2026-01-16 | 1.0535元 | 1.3402元 |
| 2026-01-15 | 1.0527元 | 1.3394元 |
| 2026-01-14 | 1.0522元 | 1.3389元 |
| 2026-01-13 | 1.0515元 | 1.3382元 |
| 2026-01-12 | 1.0522元 | 1.3389元 |
| 2026-01-09 | 1.0561元 | 1.3368元 |
| 2026-01-08 | 1.0543元 | 1.3350元 |
| 2026-01-07 | 1.0539元 | 1.3346元 |
| 2026-01-06 | 1.0536元 | 1.3343元 |
| 2026-01-05 | 1.0528元 | 1.3335元 |
| 2025-12-31 | 1.0511元 | 1.3318元 |
| 2025-12-30 | 1.0511元 | 1.3318元 |
| 2025-12-29 | 1.0512元 | 1.3319元 |
| 2025-12-26 | 1.0521元 | 1.3328元 |
| 2025-12-25 | 1.0523元 | 1.3330元 |
| 2025-12-24 | 1.0517元 | 1.3324元 |
| 2025-12-23 | 1.0513元 | 1.3320元 |
| 2025-12-22 | 1.0516元 | 1.3323元 |
| 2025-12-19 | 1.0517元 | 1.3324元 |
| 2025-12-18 | 1.0512元 | 1.3319元 |
| 2025-12-17 | 1.0510元 | 1.3317元 |
| 2025-12-16 | 1.0500元 | 1.3307元 |
| 2025-12-15 | 1.0504元 | 1.3311元 |
| 2025-12-12 | 1.0507元 | 1.3314元 |
| 2025-12-11 | 1.0506元 | 1.3313元 |
| 2025-12-10 | 1.0514元 | 1.3321元 |
| 2025-12-09 | 1.0510元 | 1.3317元 |
| 2025-12-08 | 1.0516元 | 1.3323元 |
| 2025-12-05 | 1.0517元 | 1.3324元 |
| 2025-12-04 | 1.0511元 | 1.3318元 |
| 2025-12-03 | 1.0523元 | 1.3330元 |
| 2025-12-02 | 1.0535元 | 1.3342元 |
| 2025-12-01 | 1.0540元 | 1.3347元 |
| 2025-11-28 | 1.0538元 | 1.3345元 |
| 2025-11-27 | 1.0533元 | 1.3340元 |
| 2025-11-26 | 1.0544元 | 1.3351元 |
| 2025-11-25 | 1.0556元 | 1.3363元 |
| 2025-11-24 | 1.0552元 | 1.3359元 |
| 2025-11-21 | 1.0552元 | 1.3359元 |
| 2025-11-20 | 1.0584元 | 1.3391元 |
| 2025-11-19 | 1.0580元 | 1.3387元 |
| 2025-11-18 | 1.0574元 | 1.3381元 |