华夏稳定双利债券A(004547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0494元 | 1.3576元 |
| 2026-10-15 | 1.0491元 | 1.3573元 |
| 2026-10-14 | 1.0503元 | 1.3585元 |
| 2026-10-13 | 1.0504元 | 1.3586元 |
| 2026-10-12 | 1.0500元 | 1.3582元 |
| 2026-10-09 | 1.0502元 | 1.3584元 |
| 2026-10-08 | 1.0496元 | 1.3578元 |
| 2026-09-30 | 1.0500元 | 1.3582元 |
| 2026-09-29 | 1.0505元 | 1.3587元 |
| 2026-09-28 | 1.0502元 | 1.3584元 |
| 2026-09-24 | 1.0507元 | 1.3589元 |
| 2026-09-23 | 1.0510元 | 1.3592元 |
| 2026-09-22 | 1.0509元 | 1.3591元 |
| 2026-09-21 | 1.0507元 | 1.3589元 |
| 2026-09-18 | 1.0501元 | 1.3583元 |
| 2026-09-17 | 1.0493元 | 1.3575元 |
| 2026-09-16 | 1.0493元 | 1.3575元 |
| 2026-09-15 | 1.0488元 | 1.3570元 |
| 2026-09-14 | 1.0489元 | 1.3571元 |
| 2026-09-11 | 1.0550元 | 1.3566元 |
| 2026-09-10 | 1.0559元 | 1.3575元 |
| 2026-09-09 | 1.0560元 | 1.3576元 |
| 2026-09-08 | 1.0559元 | 1.3575元 |
| 2026-09-07 | 1.0557元 | 1.3573元 |
| 2026-09-04 | 1.0553元 | 1.3569元 |
| 2026-09-03 | 1.0555元 | 1.3571元 |
| 2026-09-02 | 1.0549元 | 1.3565元 |
| 2026-09-01 | 1.0555元 | 1.3571元 |
| 2026-08-31 | 1.0553元 | 1.3569元 |
| 2026-08-28 | 1.0551元 | 1.3567元 |
| 2026-08-27 | 1.0553元 | 1.3569元 |
| 2026-08-26 | 1.0554元 | 1.3570元 |
| 2026-08-25 | 1.0552元 | 1.3568元 |
| 2026-08-24 | 1.0551元 | 1.3567元 |
| 2026-08-21 | 1.0549元 | 1.3565元 |
| 2026-08-20 | 1.0554元 | 1.3570元 |
| 2026-08-19 | 1.0552元 | 1.3568元 |
| 2026-08-18 | 1.0556元 | 1.3572元 |
| 2026-08-17 | 1.0552元 | 1.3568元 |
| 2026-08-14 | 1.0545元 | 1.3561元 |
| 2026-08-13 | 1.0539元 | 1.3555元 |
| 2026-08-12 | 1.0539元 | 1.3555元 |
| 2026-08-11 | 1.0541元 | 1.3557元 |
| 2026-08-10 | 1.0548元 | 1.3564元 |
| 2026-08-07 | 1.0541元 | 1.3557元 |
| 2026-08-06 | 1.0532元 | 1.3548元 |
| 2026-08-05 | 1.0533元 | 1.3549元 |
| 2026-08-04 | 1.0528元 | 1.3544元 |
| 2026-08-03 | 1.0519元 | 1.3535元 |
| 2026-07-31 | 1.0520元 | 1.3536元 |