南方安康混合A(004517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1459元 | 1.5404元 |
| 2026-02-12 | 1.1494元 | 1.5439元 |
| 2026-02-11 | 1.1479元 | 1.5424元 |
| 2026-02-10 | 1.1461元 | 1.5406元 |
| 2026-02-09 | 1.1450元 | 1.5395元 |
| 2026-02-06 | 1.1416元 | 1.5361元 |
| 2026-02-05 | 1.1412元 | 1.5357元 |
| 2026-02-04 | 1.1427元 | 1.5372元 |
| 2026-02-03 | 1.1405元 | 1.5350元 |
| 2026-02-02 | 1.1358元 | 1.5303元 |
| 2026-01-30 | 1.1422元 | 1.5367元 |
| 2026-01-29 | 1.1446元 | 1.5391元 |
| 2026-01-28 | 1.1444元 | 1.5389元 |
| 2026-01-27 | 1.1416元 | 1.5361元 |
| 2026-01-26 | 1.1417元 | 1.5362元 |
| 2026-01-23 | 1.1426元 | 1.5371元 |
| 2026-01-22 | 1.1412元 | 1.5357元 |
| 2026-01-21 | 1.1624元 | 1.5355元 |
| 2026-01-20 | 1.1617元 | 1.5348元 |
| 2026-01-19 | 1.1609元 | 1.5340元 |
| 2026-01-16 | 1.1583元 | 1.5314元 |
| 2026-01-15 | 1.1585元 | 1.5316元 |
| 2026-01-14 | 1.1566元 | 1.5297元 |
| 2026-01-13 | 1.1564元 | 1.5295元 |
| 2026-01-12 | 1.1569元 | 1.5300元 |
| 2026-01-09 | 1.1559元 | 1.5290元 |
| 2026-01-08 | 1.1544元 | 1.5275元 |
| 2026-01-07 | 1.1548元 | 1.5279元 |
| 2026-01-06 | 1.1548元 | 1.5279元 |
| 2026-01-05 | 1.1511元 | 1.5242元 |
| 2025-12-31 | 1.1483元 | 1.5214元 |
| 2025-12-30 | 1.1477元 | 1.5208元 |
| 2025-12-29 | 1.1472元 | 1.5203元 |
| 2025-12-26 | 1.1480元 | 1.5211元 |
| 2025-12-25 | 1.1467元 | 1.5198元 |
| 2025-12-24 | 1.1459元 | 1.5190元 |
| 2025-12-23 | 1.1440元 | 1.5171元 |
| 2025-12-22 | 1.1443元 | 1.5174元 |
| 2025-12-19 | 1.1425元 | 1.5156元 |
| 2025-12-18 | 1.1402元 | 1.5133元 |
| 2025-12-17 | 1.1404元 | 1.5135元 |
| 2025-12-16 | 1.1372元 | 1.5103元 |
| 2025-12-15 | 1.1396元 | 1.5127元 |
| 2025-12-12 | 1.1403元 | 1.5134元 |
| 2025-12-11 | 1.1374元 | 1.5105元 |
| 2025-12-10 | 1.1386元 | 1.5117元 |
| 2025-12-09 | 1.1372元 | 1.5103元 |
| 2025-12-08 | 1.1395元 | 1.5126元 |
| 2025-12-05 | 1.1396元 | 1.5127元 |
| 2025-12-04 | 1.1378元 | 1.5109元 |