南方安康混合A(004517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1426元 | 1.5514元 |
| 2026-06-10 | 1.1440元 | 1.5528元 |
| 2026-06-09 | 1.1465元 | 1.5553元 |
| 2026-06-08 | 1.1430元 | 1.5518元 |
| 2026-06-05 | 1.1469元 | 1.5557元 |
| 2026-06-04 | 1.1494元 | 1.5582元 |
| 2026-06-03 | 1.1493元 | 1.5581元 |
| 2026-06-02 | 1.1501元 | 1.5589元 |
| 2026-06-01 | 1.1492元 | 1.5580元 |
| 2026-05-29 | 1.1488元 | 1.5576元 |
| 2026-05-28 | 1.1498元 | 1.5586元 |
| 2026-05-27 | 1.1495元 | 1.5583元 |
| 2026-05-26 | 1.1508元 | 1.5596元 |
| 2026-05-25 | 1.1498元 | 1.5586元 |
| 2026-05-22 | 1.1485元 | 1.5573元 |
| 2026-05-21 | 1.1461元 | 1.5549元 |
| 2026-05-20 | 1.1496元 | 1.5584元 |
| 2026-05-19 | 1.1491元 | 1.5579元 |
| 2026-05-18 | 1.1468元 | 1.5556元 |
| 2026-05-15 | 1.1478元 | 1.5566元 |
| 2026-05-14 | 1.1491元 | 1.5579元 |
| 2026-05-13 | 1.1525元 | 1.5613元 |
| 2026-05-12 | 1.1504元 | 1.5592元 |
| 2026-05-11 | 1.1508元 | 1.5596元 |
| 2026-05-08 | 1.1488元 | 1.5576元 |
| 2026-05-07 | 1.1498元 | 1.5586元 |
| 2026-05-06 | 1.1501元 | 1.5589元 |
| 2026-04-30 | 1.1484元 | 1.5572元 |
| 2026-04-29 | 1.1499元 | 1.5587元 |
| 2026-04-28 | 1.1446元 | 1.5534元 |
| 2026-04-27 | 1.1594元 | 1.5539元 |
| 2026-04-24 | 1.1595元 | 1.5540元 |
| 2026-04-23 | 1.1584元 | 1.5529元 |
| 2026-04-22 | 1.1592元 | 1.5537元 |
| 2026-04-21 | 1.1575元 | 1.5520元 |
| 2026-04-20 | 1.1555元 | 1.5500元 |
| 2026-04-17 | 1.1550元 | 1.5495元 |
| 2026-04-16 | 1.1548元 | 1.5493元 |
| 2026-04-15 | 1.1523元 | 1.5468元 |
| 2026-04-14 | 1.1523元 | 1.5468元 |
| 2026-04-13 | 1.1508元 | 1.5453元 |
| 2026-04-10 | 1.1512元 | 1.5457元 |
| 2026-04-09 | 1.1494元 | 1.5439元 |
| 2026-04-08 | 1.1497元 | 1.5442元 |
| 2026-04-07 | 1.1450元 | 1.5395元 |
| 2026-04-03 | 1.1438元 | 1.5383元 |
| 2026-04-02 | 1.1444元 | 1.5389元 |
| 2026-04-01 | 1.1447元 | 1.5392元 |
| 2026-03-31 | 1.1429元 | 1.5374元 |
| 2026-03-30 | 1.1443元 | 1.5388元 |