南方安康混合A(004517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1407元 | 1.5555元 |
| 2026-07-09 | 1.1507元 | 1.5595元 |
| 2026-07-08 | 1.1476元 | 1.5564元 |
| 2026-07-07 | 1.1506元 | 1.5594元 |
| 2026-07-06 | 1.1524元 | 1.5612元 |
| 2026-07-03 | 1.1518元 | 1.5606元 |
| 2026-07-02 | 1.1500元 | 1.5588元 |
| 2026-07-01 | 1.1539元 | 1.5627元 |
| 2026-06-30 | 1.1545元 | 1.5633元 |
| 2026-06-29 | 1.1533元 | 1.5621元 |
| 2026-06-26 | 1.1509元 | 1.5597元 |
| 2026-06-25 | 1.1529元 | 1.5617元 |
| 2026-06-24 | 1.1514元 | 1.5602元 |
| 2026-06-23 | 1.1487元 | 1.5575元 |
| 2026-06-22 | 1.1532元 | 1.5620元 |
| 2026-06-18 | 1.1492元 | 1.5580元 |
| 2026-06-17 | 1.1489元 | 1.5577元 |
| 2026-06-16 | 1.1468元 | 1.5556元 |
| 2026-06-15 | 1.1485元 | 1.5573元 |
| 2026-06-12 | 1.1447元 | 1.5535元 |
| 2026-06-11 | 1.1426元 | 1.5514元 |
| 2026-06-10 | 1.1440元 | 1.5528元 |
| 2026-06-09 | 1.1465元 | 1.5553元 |
| 2026-06-08 | 1.1430元 | 1.5518元 |
| 2026-06-05 | 1.1469元 | 1.5557元 |
| 2026-06-04 | 1.1494元 | 1.5582元 |
| 2026-06-03 | 1.1493元 | 1.5581元 |
| 2026-06-02 | 1.1501元 | 1.5589元 |
| 2026-06-01 | 1.1492元 | 1.5580元 |
| 2026-05-29 | 1.1488元 | 1.5576元 |
| 2026-05-28 | 1.1498元 | 1.5586元 |
| 2026-05-27 | 1.1495元 | 1.5583元 |
| 2026-05-26 | 1.1508元 | 1.5596元 |
| 2026-05-25 | 1.1498元 | 1.5586元 |
| 2026-05-22 | 1.1485元 | 1.5573元 |
| 2026-05-21 | 1.1461元 | 1.5549元 |
| 2026-05-20 | 1.1496元 | 1.5584元 |
| 2026-05-19 | 1.1491元 | 1.5579元 |
| 2026-05-18 | 1.1468元 | 1.5556元 |
| 2026-05-15 | 1.1478元 | 1.5566元 |
| 2026-05-14 | 1.1491元 | 1.5579元 |
| 2026-05-13 | 1.1525元 | 1.5613元 |
| 2026-05-12 | 1.1504元 | 1.5592元 |
| 2026-05-11 | 1.1508元 | 1.5596元 |
| 2026-05-08 | 1.1488元 | 1.5576元 |
| 2026-05-07 | 1.1498元 | 1.5586元 |
| 2026-05-06 | 1.1501元 | 1.5589元 |
| 2026-04-30 | 1.1484元 | 1.5572元 |
| 2026-04-29 | 1.1499元 | 1.5587元 |
| 2026-04-28 | 1.1446元 | 1.5534元 |