南方安康混合A(004517) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 4.16亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 4.41亿 | 3.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 4.47亿 | 3.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 5.00亿 | 4.48亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 3.84亿 | 3.42亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 3.86亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 4.02亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.72亿 | 3.41亿元 | -- |