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公告
南方安康混合A
(004517.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金经理
林乐峰
柯达元
龙一鸣
基金类型
混合型
成立日期
2017-06-14
总资产规模
6.26亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1518
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-03
)
持仓换手率
41.12%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.78%
(4533 / 9302)
相关基金:
主从基金:
南方安康混合C
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南方安康混合A(004517) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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南方安康混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.14
元
6.26亿
5.48亿
元
--
2025-12-31
1.15
元
4.16亿
3.62亿
元
--
2025-09-30
1.16
元
4.41亿
3.81亿
元
--
2025-06-30
1.12
元
4.47亿
3.99亿
元
--
2025-03-31
1.12
元
5.00亿
4.48亿
元
--
2024-12-31
1.12
元
3.84亿
3.42亿
元
--
2024-09-30
1.14
元
3.86亿
3.39亿
元
--