海富通沪深300增强A (004513.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理朱斌全李自悟基金类型指数型基金成立日期2017-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3768元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.18% (2026-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (3087 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通沪深300增强C 、海富通沪深300增强Y |
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海富通沪深300增强A(004513) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.3768元 | 1.6468元 |
| 2026-09-10 | 1.3875元 | 1.6575元 |
| 2026-09-09 | 1.3942元 | 1.6642元 |
| 2026-09-08 | 1.3880元 | 1.6580元 |
| 2026-09-07 | 1.3936元 | 1.6636元 |
| 2026-09-04 | 1.3817元 | 1.6517元 |
| 2026-09-03 | 1.3872元 | 1.6572元 |
| 2026-09-02 | 1.3855元 | 1.6555元 |
| 2026-09-01 | 1.4077元 | 1.6777元 |
| 2026-08-31 | 1.4153元 | 1.6853元 |
| 2026-08-28 | 1.4078元 | 1.6778元 |
| 2026-08-27 | 1.4147元 | 1.6847元 |
| 2026-08-26 | 1.3955元 | 1.6655元 |
| 2026-08-25 | 1.3863元 | 1.6563元 |
| 2026-08-24 | 1.3901元 | 1.6601元 |
| 2026-08-21 | 1.4122元 | 1.6822元 |
| 2026-08-20 | 1.3990元 | 1.6690元 |
| 2026-08-19 | 1.3979元 | 1.6679元 |
| 2026-08-18 | 1.4466元 | 1.7166元 |
| 2026-08-17 | 1.4541元 | 1.7241元 |
| 2026-08-14 | 1.4246元 | 1.6946元 |
| 2026-08-13 | 1.4181元 | 1.6881元 |
| 2026-08-12 | 1.4281元 | 1.6981元 |
| 2026-08-11 | 1.4170元 | 1.6870元 |
| 2026-08-10 | 1.4277元 | 1.6977元 |
| 2026-08-07 | 1.4302元 | 1.7002元 |
| 2026-08-06 | 1.4161元 | 1.6861元 |
| 2026-08-05 | 1.4179元 | 1.6879元 |
| 2026-08-04 | 1.3949元 | 1.6649元 |
| 2026-08-03 | 1.3707元 | 1.6407元 |
| 2026-07-31 | 1.3828元 | 1.6528元 |
| 2026-07-30 | 1.3676元 | 1.6376元 |
| 2026-07-29 | 1.3887元 | 1.6587元 |
| 2026-07-28 | 1.3790元 | 1.6490元 |
| 2026-07-27 | 1.4253元 | 1.6953元 |
| 2026-07-24 | 1.3958元 | 1.6658元 |
| 2026-07-23 | 1.4220元 | 1.6920元 |
| 2026-07-22 | 1.4139元 | 1.6839元 |
| 2026-07-21 | 1.4219元 | 1.6919元 |
| 2026-07-20 | 1.3767元 | 1.6467元 |
| 2026-07-17 | 1.3603元 | 1.6303元 |
| 2026-07-16 | 1.4173元 | 1.6873元 |
| 2026-07-15 | 1.4501元 | 1.7201元 |
| 2026-07-14 | 1.4604元 | 1.7304元 |
| 2026-07-13 | 1.4229元 | 1.6929元 |
| 2026-07-10 | 1.4547元 | 1.7247元 |
| 2026-07-09 | 1.4875元 | 1.7575元 |
| 2026-07-08 | 1.4472元 | 1.7172元 |
| 2026-07-07 | 1.4617元 | 1.7317元 |
| 2026-07-06 | 1.4780元 | 1.7480元 |