海富通沪深300增强A (004513.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理朱斌全李自悟基金类型指数型基金成立日期2017-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3768元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.18% (2026-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (3087 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通沪深300增强C 、海富通沪深300增强Y |
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海富通沪深300增强A(004513) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | -- | 0.80% | -- | 0.18% |
| 2026-09-01 | -- | 0.80% | -- | 0.18% |
| 2026-06-30 | 983.93万元 | -- | 221.38万元 | -- |
| 2026-06-30 | 983.93万元 | -- | 221.38万元 | -- |
| 2026-05-15 | -- | 0.80% | -- | 0.18% |
| 2026-05-15 | -- | 0.80% | -- | 0.18% |
| 2025-12-19 | -- | 0.80% | -- | 0.18% |
| 2025-12-19 | -- | 0.80% | -- | 0.18% |
| 2025-06-30 | 1,456.91万元 | 0.80% | 327.81万元 | 0.18% |
| 2025-06-30 | 1,456.91万元 | 0.80% | 327.81万元 | 0.18% |
| 2025-03-24 | -- | 0.80% | -- | 0.18% |
| 2025-03-24 | -- | 0.80% | -- | 0.18% |
| 2024-12-31 | 636.96万元 | 0.80% | 143.32万元 | 0.18% |
| 2024-12-31 | 636.96万元 | 0.80% | 143.32万元 | 0.18% |
| 2024-12-23 | -- | 0.80% | -- | 0.18% |
| 2024-12-23 | -- | 0.80% | -- | 0.18% |