海富通沪深300增强A (004513.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理朱斌全李自悟基金类型指数型基金成立日期2017-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3768元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.18% (2026-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (3087 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通沪深300增强C 、海富通沪深300增强Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通沪深300增强A(004513) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.53元 | 9.88亿 | 6.46亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.37元 | 13.73亿 | 10.03亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.41元 | 17.93亿 | 12.74亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 20.87亿 | 14.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 23.39亿 | 19.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 20.16亿 | 16.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 9.09亿 | 7.66亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 5.44亿 | 4.58亿元 | -- |