海富通沪深300增强A (004513.jj ) 沪深300 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4439元 (2026-01-30) 基金经理朱斌全林立禾管理费用率0.80%管托费用率0.18% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.70% (3450 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通沪深300增强C 、海富通沪深300增强Y |
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海富通沪深300增强A(004513) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.41元 | 17.93亿 | 12.74亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 20.87亿 | 14.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 23.39亿 | 19.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 20.16亿 | 16.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 9.09亿 | 7.66亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 5.44亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.79亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.37亿 | 1.34亿元 | -- |