海富通沪深300增强A (004513.jj ) 沪深300 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3951元 (2025-12-12) 基金经理朱斌全林立禾管理费用率0.80%管托费用率0.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.38% (3005 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通沪深300增强C |
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海富通沪深300增强A(004513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3951元 | 1.6651元 |
| 2025-12-11 | 1.3843元 | 1.6543元 |
| 2025-12-10 | 1.3925元 | 1.6625元 |
| 2025-12-09 | 1.3926元 | 1.6626元 |
| 2025-12-08 | 1.4032元 | 1.6732元 |
| 2025-12-05 | 1.3965元 | 1.6665元 |
| 2025-12-04 | 1.3833元 | 1.6533元 |
| 2025-12-03 | 1.3800元 | 1.6500元 |
| 2025-12-02 | 1.3864元 | 1.6564元 |
| 2025-12-01 | 1.3914元 | 1.6614元 |
| 2025-11-28 | 1.3750元 | 1.6450元 |
| 2025-11-27 | 1.3710元 | 1.6410元 |
| 2025-11-26 | 1.3713元 | 1.6413元 |
| 2025-11-25 | 1.3688元 | 1.6388元 |
| 2025-11-24 | 1.3580元 | 1.6280元 |
| 2025-11-21 | 1.3572元 | 1.6272元 |
| 2025-11-20 | 1.3872元 | 1.6572元 |
| 2025-11-19 | 1.3950元 | 1.6650元 |
| 2025-11-18 | 1.3921元 | 1.6621元 |
| 2025-11-17 | 1.4023元 | 1.6723元 |
| 2025-11-14 | 1.4130元 | 1.6830元 |
| 2025-11-13 | 1.4315元 | 1.7015元 |
| 2025-11-12 | 1.4143元 | 1.6843元 |
| 2025-11-11 | 1.4160元 | 1.6860元 |
| 2025-11-10 | 1.4239元 | 1.6939元 |
| 2025-11-07 | 1.4173元 | 1.6873元 |
| 2025-11-06 | 1.4203元 | 1.6903元 |
| 2025-11-05 | 1.3999元 | 1.6699元 |
| 2025-11-04 | 1.3959元 | 1.6659元 |
| 2025-11-03 | 1.4108元 | 1.6808元 |
| 2025-10-31 | 1.4085元 | 1.6785元 |
| 2025-10-30 | 1.4228元 | 1.6928元 |
| 2025-10-29 | 1.4362元 | 1.7062元 |
| 2025-10-28 | 1.4184元 | 1.6884元 |
| 2025-10-27 | 1.4246元 | 1.6946元 |
| 2025-10-24 | 1.4115元 | 1.6815元 |
| 2025-10-23 | 1.3979元 | 1.6679元 |
| 2025-10-22 | 1.3918元 | 1.6618元 |
| 2025-10-21 | 1.3951元 | 1.6651元 |
| 2025-10-20 | 1.3769元 | 1.6469元 |
| 2025-10-17 | 1.3705元 | 1.6405元 |
| 2025-10-16 | 1.4017元 | 1.6717元 |
| 2025-10-15 | 1.4013元 | 1.6713元 |
| 2025-10-14 | 1.3828元 | 1.6528元 |
| 2025-10-13 | 1.4011元 | 1.6711元 |
| 2025-10-10 | 1.4102元 | 1.6802元 |
| 2025-10-09 | 1.4373元 | 1.7073元 |
| 2025-09-30 | 1.4111元 | 1.6811元 |
| 2025-09-29 | 1.4025元 | 1.6725元 |
| 2025-09-26 | 1.3812元 | 1.6512元 |