海富通沪深300增强A (004513.jj ) 沪深300 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理朱斌全林立禾李自悟基金类型指数型基金成立日期2017-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4472元 (2026-07-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.18% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率6.39% (3254 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通沪深300增强(004512) 、海富通沪深300增强Y |
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海富通沪深300增强A(004513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.4472元 | 1.7172元 |
| 2026-07-07 | 1.4617元 | 1.7317元 |
| 2026-07-06 | 1.4780元 | 1.7480元 |
| 2026-07-03 | 1.4813元 | 1.7513元 |
| 2026-07-02 | 1.4733元 | 1.7433元 |
| 2026-07-01 | 1.5226元 | 1.7926元 |
| 2026-06-30 | 1.5292元 | 1.7992元 |
| 2026-06-29 | 1.5095元 | 1.7795元 |
| 2026-06-26 | 1.4916元 | 1.7616元 |
| 2026-06-25 | 1.5380元 | 1.8080元 |
| 2026-06-24 | 1.5193元 | 1.7893元 |
| 2026-06-23 | 1.5053元 | 1.7753元 |
| 2026-06-22 | 1.5509元 | 1.8209元 |
| 2026-06-18 | 1.5143元 | 1.7843元 |
| 2026-06-17 | 1.5077元 | 1.7777元 |
| 2026-06-16 | 1.4871元 | 1.7571元 |
| 2026-06-15 | 1.4893元 | 1.7593元 |
| 2026-06-12 | 1.4507元 | 1.7207元 |
| 2026-06-11 | 1.4330元 | 1.7030元 |
| 2026-06-10 | 1.4409元 | 1.7109元 |
| 2026-06-09 | 1.4584元 | 1.7284元 |
| 2026-06-08 | 1.4295元 | 1.6995元 |
| 2026-06-05 | 1.4651元 | 1.7351元 |
| 2026-06-04 | 1.4908元 | 1.7608元 |
| 2026-06-03 | 1.4988元 | 1.7688元 |
| 2026-06-02 | 1.4894元 | 1.7594元 |
| 2026-06-01 | 1.4666元 | 1.7366元 |
| 2026-05-29 | 1.4799元 | 1.7499元 |
| 2026-05-28 | 1.4945元 | 1.7645元 |
| 2026-05-27 | 1.4886元 | 1.7586元 |
| 2026-05-26 | 1.5012元 | 1.7712元 |
| 2026-05-25 | 1.4930元 | 1.7630元 |
| 2026-05-22 | 1.4720元 | 1.7420元 |
| 2026-05-21 | 1.4461元 | 1.7161元 |
| 2026-05-20 | 1.4707元 | 1.7407元 |
| 2026-05-19 | 1.4710元 | 1.7410元 |
| 2026-05-18 | 1.4650元 | 1.7350元 |
| 2026-05-15 | 1.4716元 | 1.7416元 |
| 2026-05-14 | 1.4915元 | 1.7615元 |
| 2026-05-13 | 1.5164元 | 1.7864元 |
| 2026-05-12 | 1.5008元 | 1.7708元 |
| 2026-05-11 | 1.5023元 | 1.7723元 |
| 2026-05-08 | 1.4803元 | 1.7503元 |
| 2026-05-07 | 1.4887元 | 1.7587元 |
| 2026-05-06 | 1.4838元 | 1.7538元 |
| 2026-04-30 | 1.4634元 | 1.7334元 |
| 2026-04-29 | 1.4676元 | 1.7376元 |
| 2026-04-28 | 1.4526元 | 1.7226元 |
| 2026-04-27 | 1.4566元 | 1.7266元 |
| 2026-04-24 | 1.4572元 | 1.7272元 |