海富通沪深300增强A (004513.jj ) 沪深300 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4395元 (2026-02-04) 基金经理朱斌全林立禾管理费用率0.80%管托费用率0.18% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% (3404 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通沪深300增强C 、海富通沪深300增强Y |
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海富通沪深300增强A(004513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.4395元 | 1.7095元 |
| 2026-02-03 | 1.4288元 | 1.6988元 |
| 2026-02-02 | 1.4130元 | 1.6830元 |
| 2026-01-30 | 1.4439元 | 1.7139元 |
| 2026-01-29 | 1.4591元 | 1.7291元 |
| 2026-01-28 | 1.4534元 | 1.7234元 |
| 2026-01-27 | 1.4499元 | 1.7199元 |
| 2026-01-26 | 1.4492元 | 1.7192元 |
| 2026-01-23 | 1.4522元 | 1.7222元 |
| 2026-01-22 | 1.4563元 | 1.7263元 |
| 2026-01-21 | 1.4554元 | 1.7254元 |
| 2026-01-20 | 1.4522元 | 1.7222元 |
| 2026-01-19 | 1.4569元 | 1.7269元 |
| 2026-01-16 | 1.4502元 | 1.7202元 |
| 2026-01-15 | 1.4553元 | 1.7253元 |
| 2026-01-14 | 1.4481元 | 1.7181元 |
| 2026-01-13 | 1.4488元 | 1.7188元 |
| 2026-01-12 | 1.4577元 | 1.7277元 |
| 2026-01-09 | 1.4497元 | 1.7197元 |
| 2026-01-08 | 1.4396元 | 1.7096元 |
| 2026-01-07 | 1.4466元 | 1.7166元 |
| 2026-01-06 | 1.4515元 | 1.7215元 |
| 2026-01-05 | 1.4307元 | 1.7007元 |
| 2025-12-31 | 1.4079元 | 1.6779元 |
| 2025-12-30 | 1.4131元 | 1.6831元 |
| 2025-12-29 | 1.4107元 | 1.6807元 |
| 2025-12-26 | 1.4187元 | 1.6887元 |
| 2025-12-25 | 1.4166元 | 1.6866元 |
| 2025-12-24 | 1.4120元 | 1.6820元 |
| 2025-12-23 | 1.4059元 | 1.6759元 |
| 2025-12-22 | 1.4057元 | 1.6757元 |
| 2025-12-19 | 1.3974元 | 1.6674元 |
| 2025-12-18 | 1.3902元 | 1.6602元 |
| 2025-12-17 | 1.3948元 | 1.6648元 |
| 2025-12-16 | 1.3733元 | 1.6433元 |
| 2025-12-15 | 1.3875元 | 1.6575元 |
| 2025-12-12 | 1.3951元 | 1.6651元 |
| 2025-12-11 | 1.3843元 | 1.6543元 |
| 2025-12-10 | 1.3925元 | 1.6625元 |
| 2025-12-09 | 1.3926元 | 1.6626元 |
| 2025-12-08 | 1.4032元 | 1.6732元 |
| 2025-12-05 | 1.3965元 | 1.6665元 |
| 2025-12-04 | 1.3833元 | 1.6533元 |
| 2025-12-03 | 1.3800元 | 1.6500元 |
| 2025-12-02 | 1.3864元 | 1.6564元 |
| 2025-12-01 | 1.3914元 | 1.6614元 |
| 2025-11-28 | 1.3750元 | 1.6450元 |
| 2025-11-27 | 1.3710元 | 1.6410元 |
| 2025-11-26 | 1.3713元 | 1.6413元 |
| 2025-11-25 | 1.3688元 | 1.6388元 |