海富通沪深300增强A (004513.jj ) 沪深300 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理朱斌全林立禾李自悟基金类型指数型基金成立日期2017-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4720元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.18% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率6.69% (3507 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通沪深300增强(004512) 、海富通沪深300增强Y |
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海富通沪深300增强A(004513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4720元 | 1.7420元 |
| 2026-05-21 | 1.4461元 | 1.7161元 |
| 2026-05-20 | 1.4707元 | 1.7407元 |
| 2026-05-19 | 1.4710元 | 1.7410元 |
| 2026-05-18 | 1.4650元 | 1.7350元 |
| 2026-05-15 | 1.4716元 | 1.7416元 |
| 2026-05-14 | 1.4915元 | 1.7615元 |
| 2026-05-13 | 1.5164元 | 1.7864元 |
| 2026-05-12 | 1.5008元 | 1.7708元 |
| 2026-05-11 | 1.5023元 | 1.7723元 |
| 2026-05-08 | 1.4803元 | 1.7503元 |
| 2026-05-07 | 1.4887元 | 1.7587元 |
| 2026-05-06 | 1.4838元 | 1.7538元 |
| 2026-04-30 | 1.4634元 | 1.7334元 |
| 2026-04-29 | 1.4676元 | 1.7376元 |
| 2026-04-28 | 1.4526元 | 1.7226元 |
| 2026-04-27 | 1.4566元 | 1.7266元 |
| 2026-04-24 | 1.4572元 | 1.7272元 |
| 2026-04-23 | 1.4614元 | 1.7314元 |
| 2026-04-22 | 1.4665元 | 1.7365元 |
| 2026-04-21 | 1.4575元 | 1.7275元 |
| 2026-04-20 | 1.4544元 | 1.7244元 |
| 2026-04-17 | 1.4472元 | 1.7172元 |
| 2026-04-16 | 1.4514元 | 1.7214元 |
| 2026-04-15 | 1.4364元 | 1.7064元 |
| 2026-04-14 | 1.4411元 | 1.7111元 |
| 2026-04-13 | 1.4230元 | 1.6930元 |
| 2026-04-10 | 1.4216元 | 1.6916元 |
| 2026-04-09 | 1.4006元 | 1.6706元 |
| 2026-04-08 | 1.4090元 | 1.6790元 |
| 2026-04-07 | 1.3609元 | 1.6309元 |
| 2026-04-03 | 1.3612元 | 1.6312元 |
| 2026-04-02 | 1.3745元 | 1.6445元 |
| 2026-04-01 | 1.3899元 | 1.6599元 |
| 2026-03-31 | 1.3690元 | 1.6390元 |
| 2026-03-30 | 1.3782元 | 1.6482元 |
| 2026-03-27 | 1.3811元 | 1.6511元 |
| 2026-03-26 | 1.3697元 | 1.6397元 |
| 2026-03-25 | 1.3845元 | 1.6545元 |
| 2026-03-24 | 1.3631元 | 1.6331元 |
| 2026-03-23 | 1.3423元 | 1.6123元 |
| 2026-03-20 | 1.3889元 | 1.6589元 |
| 2026-03-19 | 1.3940元 | 1.6640元 |
| 2026-03-18 | 1.4211元 | 1.6911元 |
| 2026-03-17 | 1.4182元 | 1.6882元 |
| 2026-03-16 | 1.4278元 | 1.6978元 |
| 2026-03-13 | 1.4322元 | 1.7022元 |
| 2026-03-12 | 1.4392元 | 1.7092元 |
| 2026-03-11 | 1.4449元 | 1.7149元 |
| 2026-03-10 | 1.4349元 | 1.7049元 |