九泰久盛量化混合C (004510.jj ) 九泰基金管理有限公司申 | 基金经理袁多武霍霄基金类型混合型成立日期2017-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1440元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (6128 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 九泰久盛量化混合(001897) |
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九泰久盛量化混合C(004510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1440元 | 1.3250元 |
| 2026-04-29 | 1.1320元 | 1.3130元 |
| 2026-04-28 | 1.1290元 | 1.3100元 |
| 2026-04-27 | 1.1360元 | 1.3170元 |
| 2026-04-24 | 1.1060元 | 1.2870元 |
| 2026-04-23 | 1.1110元 | 1.2920元 |
| 2026-04-22 | 1.1180元 | 1.2990元 |
| 2026-04-21 | 1.0990元 | 1.2800元 |
| 2026-04-20 | 1.1030元 | 1.2840元 |
| 2026-04-17 | 1.0770元 | 1.2580元 |
| 2026-04-16 | 1.0800元 | 1.2610元 |
| 2026-04-15 | 1.0680元 | 1.2490元 |
| 2026-04-14 | 1.0730元 | 1.2540元 |
| 2026-04-13 | 1.0540元 | 1.2350元 |
| 2026-04-10 | 1.0570元 | 1.2380元 |
| 2026-04-09 | 1.0340元 | 1.2150元 |
| 2026-04-08 | 1.0270元 | 1.2080元 |
| 2026-04-07 | 0.9770元 | 1.1580元 |
| 2026-04-03 | 0.9820元 | 1.1630元 |
| 2026-04-02 | 0.9930元 | 1.1740元 |
| 2026-04-01 | 1.0160元 | 1.1970元 |
| 2026-03-31 | 1.0030元 | 1.1840元 |
| 2026-03-30 | 1.0200元 | 1.2010元 |
| 2026-03-27 | 1.0240元 | 1.2050元 |
| 2026-03-26 | 1.0160元 | 1.1970元 |
| 2026-03-25 | 1.0300元 | 1.2110元 |
| 2026-03-24 | 1.0200元 | 1.2010元 |
| 2026-03-23 | 1.0040元 | 1.1850元 |
| 2026-03-20 | 1.0470元 | 1.2280元 |
| 2026-03-19 | 1.0530元 | 1.2340元 |
| 2026-03-18 | 1.0770元 | 1.2580元 |
| 2026-03-17 | 1.0790元 | 1.2600元 |
| 2026-03-16 | 1.0820元 | 1.2630元 |
| 2026-03-13 | 1.0880元 | 1.2690元 |
| 2026-03-12 | 1.0930元 | 1.2740元 |
| 2026-03-11 | 1.0920元 | 1.2730元 |
| 2026-03-10 | 1.0830元 | 1.2640元 |
| 2026-03-09 | 1.0740元 | 1.2550元 |
| 2026-03-06 | 1.0790元 | 1.2600元 |
| 2026-03-05 | 1.0770元 | 1.2580元 |
| 2026-03-04 | 1.0740元 | 1.2550元 |
| 2026-03-03 | 1.0840元 | 1.2650元 |
| 2026-03-02 | 1.1050元 | 1.2860元 |
| 2026-02-27 | 1.0990元 | 1.2800元 |
| 2026-02-26 | 1.0950元 | 1.2760元 |
| 2026-02-25 | 1.1010元 | 1.2820元 |
| 2026-02-24 | 1.0900元 | 1.2710元 |
| 2026-02-13 | 1.0780元 | 1.2590元 |
| 2026-02-12 | 1.0960元 | 1.2770元 |
| 2026-02-11 | 1.0990元 | 1.2800元 |