九泰久盛量化混合C (004510.jj ) 九泰基金管理有限公司申 | 基金经理袁多武霍霄基金类型混合型成立日期2017-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1440元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (6128 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 九泰久盛量化混合(001897) |
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九泰久盛量化混合C(004510) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |