博时新兴消费主题混合A
(004505.jj ) 博时基金管理有限公司申		基金经理王诗瑶基金类型混合型成立日期2017-06-05总资产规模2.32亿元 (2026-03-31) 基金净值1.3840元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (5673 / 9328)
相关基金: 主从基金: 博时新兴消费主题混合C
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博时新兴消费主题混合A(004505) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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博时新兴消费主题混合A.(004505) 历史总基金份额和总规模曲线图

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博时新兴消费主题混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.43元2.32亿1.62亿元--
2025-12-311.53元2.67亿1.75亿元--
2025-09-301.65元3.09亿1.88亿元--
2025-06-301.60元3.21亿2.00亿元--
2025-03-311.47元3.06亿2.08亿元--
2024-12-311.48元3.27亿2.21亿元--
2024-09-301.55元3.47亿2.25亿元--

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