博时新兴消费主题混合A (004505.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王诗瑶基金类型混合型成立日期2017-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3650元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率377.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (5823 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时新兴消费主题混合C |
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博时新兴消费主题混合A(004505) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.77亿 | 74.34% |
| (其中) 股票 | 1.77亿 | 74.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,079.03万 | 25.58% |
| 3 | 其他资产 | 19.64万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.34亿 | 56.46% |
| 批发和零售业 | 2,242.23万 | 9.43% |
| 住宿和餐饮业 | 1,220.53万 | 5.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 769.18万 | 3.24% |
| 采矿业 | 9.78万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.15万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.69万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0008% |
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